ארטיבה ביותראפיוטיקס (ARTV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.75M | -55.03M | -47.43M | -50.83M | -15.30M |
| רווח נקי | -83.87M | -65.37M | -28.72M | -58.79M | -71.83M |
| פחת והפחתות | 717.00K | 2.43M | 2.27M | 1.16M | 248.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.82M | 6.98M | 7.05M | 6.58M | 4.31M |
| שינוי בהון החוזר | -424.00K | -325.00K | -28.28M | -3.87M | 33.41M |
| יתרת לקוחות | 79.00K | 1.61M | -1.23M | -57.00K | -468.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -760.00K | 519.00K | -408.00K | 190.00K | -1.24M |
| הון חוזר אחר | 257.00K | -2.46M | -26.64M | -4.00M | 35.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 1.26M | 251.00K | 4.08M | 18.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 63.41M | -120.46M | -25.98M | -6.30M | -1.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.59M | -642.00K | -3.26M | -6.30M | -1.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -44.88M | -176.17M | -49.52M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 110.87M | 56.35M | 26.80M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.00K | 162.23M | 24.39M | -1.26M | 152.75M |
| פירעון חוב | -132.00K | -149.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 371.00K | 166.51M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.18M | -12.00K | -5.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -230.00K | 51.00K | 24.40M | -1.26M | 152.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.16M | 40.49M | 53.76M | 102.78M | 161.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.33M | -13.27M | -49.01M | -58.39M | 135.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.49M | 53.76M | 102.78M | 161.17M | 25.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.16M | 40.49M | 53.76M | 102.78M | 161.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.34M | -55.67M | -50.69M | -57.13M | -17.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.75M | -55.03M | -47.43M | -50.83M | -15.30M |
| הוצאות הוניות | -2.59M | -642.00K | -3.26M | -6.30M | -1.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD