ארטלו ביוסיינסז (ARTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.52M | -8.35M | -8.21M | -8.01M | -6.14M |
| רווח נקי | -12.88M | -9.83M | -9.29M | -10.08M | -7.44M |
| פחת והפחתות | 146.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.14M | 818.00K | 1.02M | 2.46M | 1.53M |
| שינוי בהון החוזר | 1.75M | 937.00K | 703.00K | -172.00K | -242.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.59M | 480.00K | 273.00K | 23.00K | -3.00K |
| הון חוזר אחר | 163.00K | 457.00K | 430.00K | -195.00K | -239.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.32M | -279.00K | -641.00K | -211.00K | 7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.00K | 7.77M | 3.51M | 2.96M | -3.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -250.00K | -481.00K | -13.69M | -13.22M | -6.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 188.00K | 8.25M | 17.19M | 16.18M | 2.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.87M | 112.00K | 567.00K | 0 | 14.11M |
| פירעון חוב | 584.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.28M | 112.00K | 567.00K | 0 | 14.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 600.00K | 2.34M | 2.82M | 6.89M | 6.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.00K | -8.00K | 60.00K | -224.00K | -45.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.74M | -477.00K | -4.07M | -5.27M | 4.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.34M | 2.82M | 6.89M | 12.16M | 2.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 600.00K | 2.34M | 2.82M | 6.89M | 6.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.52M | -8.35M | -8.21M | -8.01M | -6.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.52M | -8.35M | -8.21M | -8.01M | -6.14M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD