אסורה (ARSSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.73 | 0.89 | 1.95 | 4.64 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.73 | 0.89 | 1.95 | 4.64 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 1.52 | 3.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | -0.02 | -0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 1.24 | 1.21 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.58 | 1.58 | 0 | 235.25 | 946.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.52B | -1.52B | -1.27B | -1.18B | -982.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.94 | 0.85 | 0.79 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.00 | 1.91 | 1.84 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.86 | 1.86 | -0.05 | -3.39 | 6.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.65 | 3.65 | 4.77 | -3.42 | 6.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 1.05 | 1.07 | 0.83 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.17 | 7.18 | -938.15 | -12.31 | 5.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.91% | 90.91% | 90.81% | 91.76% | 92.40% |
| שיעור EBIT | 112.95% | 112.95% | -1.01% | -61.44% | 133.16% |
| שיעור EBITDA | 113.11% | 112.95% | -0.82% | -61.30% | 133.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 82.70% | 82.70% | 81.94% | -60.97% | 133.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 90.32% | 90.32% | -18.19% | -79.26% | 113.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 90.32% | 90.32% | -18.25% | -79.26% | 113.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 90.32% | 90.32% | -18.25% | -79.26% | 113.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.35% | 100.00% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.21% | 109.21% | -22.20% | 129.99% | 85.46% |
| תשואה על הנכסים | 5.06% | 5.06% | -1.02% | -4.08% | 5.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.66% | 10.11% | -1.96% | -7.51% | 8.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.87% | 4.87% | 4.74% | -3.22% | 5.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.76% | 4.76% | 4.74% | -3.22% | 5.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.06% | 5.06% | -1.02% | -4.05% | 4.99% |
| תשואת רווחים | 10.38% | 11.34% | -2.48% | -7.89% | 8.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.56 | 4.56 | 7.62 | 7.67 | 9.57 |
| מחזור זכאים | 8.35 | 8.35 | 8.53 | 15.50 | 4.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -31.00 | -104.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.06 | 157.80 | 501.33 | 273.80 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.00 | -7.00 | 4.90 | 0.87 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.32 | 36.32 | 5.09 | 12.24 | -49.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.03 | 80.03 | 47.88 | 47.57 | 38.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -11.77 | -3.51 |
| ימי אשראי מספקים | 43.71 | 43.71 | 42.79 | 23.55 | 84.23 |
| מחזור תפעולי | 80.03 | 80.03 | 47.88 | 35.79 | 34.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.32 | 0.38 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 0.99 | 0.66 | 0.64 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.88 | 5.88 | 1.48 | 1.63 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.63 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.57% | 6.27% | 2.84% | 2.40% | 1.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.54 | 8.75 | -40.39 | -12.68 | 12.25 |
| מכפיל מכירות | 8.94 | 7.96 | 7.37 | 10.05 | 13.95 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.89 | 0.79 | 0.95 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.92 | 15.96 | 35.25 | 41.74 | 61.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.45 | 13.24 | 11.36 | 16.06 | 20.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.01 | 0.54 | 0.07 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.89 | 0.79 | 0.95 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 15.07 | 14.22 | -1,832.95 | -28.69 | 15.98 |
| שווי חברה | 3.14B | 2.95B | 2.38B | 2.65B | 2.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.09 | 14.22 | -1,832.95 | -28.69 | 15.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.07 | 16.07 | 15.10 | 17.59 | 21.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.21 | 32.20 | 72.21 | 73.08 | 94.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.39 | 26.72 | 23.27 | 28.11 | 30.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.61 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -0.04 | 0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.80 | 17.94 | 1.29 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.52 | -3.57 | -0.79 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-GBP