אסורה (ARSSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.50M | 102.40M | 94.10M | 94.60M | 77.40M |
| רווח נקי | 214.39M | -28.70M | -119.20M | 155.90M | 108.30M |
| פחת והפחתות | 289.50K | 300.00K | 200.00K | 200.00K | 100.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 500.00K | 600.00K | 700.00K | 500.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -600.00K | -3.20M | 7.50M | 4.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | -4.30M | -4.40M | -900.00K | -5.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.70M | 1.20M | 8.40M | 9.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -104.18M | 130.90M | 215.60M | -69.70M | -35.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -284.10M | -97.70M | -130.40M | -293.90M | -267.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -300.00K | -1.20M | -57.90M | -63.70M | -57.60M |
| רכישות, נטו | -36.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.50M | -700.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -247.20M | -97.70M | -72.50M | -226.70M | -209.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 196.30M | -87.30M | -89.20M | 396.20M | 218.20M |
| פירעון חוב | 292.00M | 0 | 0 | 295.90M | 108.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 182.60M | 186.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -93.30M | -85.50M | -88.90M | -75.40M | -61.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.40M | -1.80M | -300.00K | 175.70M | -14.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.10M | 35.40M | 118.00M | 243.50M | 46.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.70M | -82.60M | -125.50M | 196.90M | 28.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.40M | 118.00M | 243.50M | 46.60M | 18.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.10M | 35.40M | 118.00M | 243.50M | 46.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.70M | 33.00M | 36.20M | 30.90M | 19.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.50M | 102.40M | 94.10M | 94.60M | 77.40M |
| הוצאות הוניות | -18.80M | -69.40M | -57.90M | -63.70M | -57.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP