Ardea Resources (ARRRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.40 | 5.40 | 0.34 | 3.60 | 6.70 |
| יחס מהיר | 5.40 | 5.40 | 0.34 | 3.60 | 6.70 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 1.66 | 0.25 | 3.33 | 6.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.59 | -0.05 | -1.62 | -2.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | -0.84 | -0.11 | -0.93 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.87 | -2.87 | -0.12 | -4.57 | -14.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.87M | 5.87M | -38.29M | 11.42M | 9.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.96 | 1.85 | 1.08 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -14.79 | -14.79 | -0.07 | -8.24 | -42.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.60 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.41 | -10.17 | 1.83 | 2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | -217.26% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -105.10% | -2,390.29% | -5,639.76% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -93.63% | -2,311.84% | -5,322.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -14.37% | -1,372.57% | -4,129.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -88.62% | -2,390.29% | -5,639.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -88.62% | -2,390.29% | -5,639.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -88.62% | -2,390.29% | -5,639.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 270.62% | 270.62% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.06% | 94.06% | 616.62% | 174.15% | 136.57% |
| תשואה על הנכסים | -8.82% | -8.82% | -2.60% | -12.89% | -8.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.42% | -26.14% | -4.82% | -13.97% | -9.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.58% | -3.58% | -0.78% | -8.00% | -6.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.55% | -3.55% | -0.45% | -7.83% | -6.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.82% | -8.82% | -2.60% | -12.89% | -8.87% |
| תשואת רווחים | -22.89% | -15.81% | -3.98% | -8.02% | -6.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.81 | 0.32 | 0.07 |
| מחזור זכאים | 0.23 | 0.65 | 0.07 | 0.28 | 0.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.28 | 0.03 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,618.57 | -563.23 | -4,488.64 | -197.50 | 4,085.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 450.41 | 1,127.23 | 5,483.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,618.57 | 563.23 | 4,939.05 | 1,324.73 | 1,397.57 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 450.41 | 1,127.23 | 5,483.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.27 | -0.06 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 8.73 | 2.81 | 9.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -312.70 | -312.50 | -0.13 | -0.55 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -312.70 | -312.50 | -0.13 | -0.55 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87 | -2.87 | -0.12 | -3.32 | -8.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -1.66 | -12.83 | -18.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.00% | -4.97% | -65.12% | -12.10% | -21.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.36 | -6.33 | -25.31 | -12.47 | -14.31 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 22.29 | 298.04 | 807.11 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.65 | 1.21 | 1.74 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.28 | -20.12 | -1.54 | -8.26 | -4.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.94 | -20.19 | -13.40 | -23.23 | -44.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.42 | -0.20 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.65 | 1.21 | 1.74 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | -10.90 | -15.93 | -33.98 | -11.07 | -12.54 |
| שווי חברה | 60.31M | 88.19M | 117.02M | 82.47M | 50.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.90 | -15.93 | -33.98 | -11.07 | -12.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 31.82 | 255.84 | 667.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.64 | -18.49 | -2.19 | -7.09 | -3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.68 | -18.54 | -19.12 | -19.94 | -36.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.69 | 0.34 | 0.29 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.29 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.39 | -3.39 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
| נטל מס | 2.71 | 2.71 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.84 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.14 | 1.46 | 5.86 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 6.19 | 14.58 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.31 | 1.88 | 0.54 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-AUD