American Rare Earths (ARRNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.64 | 4.64 | 8.91 | 24.78 | 19.05 |
| יחס מהיר | 4.64 | 4.64 | 8.91 | 24.78 | 19.05 |
| יחס מזומנים | 4.42 | 4.42 | 7.81 | 20.63 | 18.82 |
| יחס כושר פירעון | -1.34 | -1.34 | -5.17 | -6.49 | -6.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | -1.01 | -3.69 | -5.23 | -4.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -164.52 | -164.52 | 0 | -24.27 | -49.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.28M | 15.28M | 9.44M | 18.61M | 11.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -293.53 | -293.53 | -1,127.67 | -26.95 | -64.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,507.14 | -2,507.14 | -1,129.32 | -209.88 | -430.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 2.17 | 1.45 | 3.02 | 2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -34.64% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7,262.34% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7,127.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6,178.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7,276.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7,276.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7,276.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.10% | 66.10% | 101.98% | 117.46% | 117.77% |
| תשואה על הנכסים | -10.99% | -10.99% | -20.63% | -18.39% | -18.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.91% | -11.96% | -21.47% | -18.93% | -19.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.09% | -18.09% | -21.04% | -16.03% | -16.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.08% | -18.08% | -20.93% | -15.87% | -16.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.99% | -10.99% | -20.63% | -18.39% | -18.70% |
| תשואת רווחים | -3.04% | -2.62% | -5.27% | -4.51% | -7.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.05 | 0.39 | 0.70 | 0.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -14,572.63 | -6,792.48 | -925.36 | -523.58 | -1,254.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14,572.63 | 6,792.48 | 925.36 | 523.58 | 1,672.88 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.20 | 2.40 | 1.98 | 2.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.10 | -5.10 | -0.72 | -1.02 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.10 | -5.10 | -0.72 | -1.02 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.52 | -164.52 | -24.18 | -12.09 | -27.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.67% | -2.31% | -8.63% | -5.90% | -10.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.38 | -38.12 | -18.99 | -22.16 | -13.08 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.87 |
| מכפיל הון | 3.96 | 4.56 | 4.08 | 4.19 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.71 | -43.21 | -11.59 | -16.94 | -9.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.81 | -51.69 | -27.77 | -33.53 | -19.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.36 | 1.76 | 4.27 | -1.02 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.96 | 4.56 | 4.08 | 4.19 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | -20.12 | -23.37 | -17.95 | -23.25 | -10.75 |
| שווי חברה | 170.82M | 199.80M | 113.62M | 122.70M | 51.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.98 | -23.37 | -17.95 | -23.25 | -10.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.81 | -39.55 | -10.73 | -14.99 | -7.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.44 | -47.30 | -25.70 | -29.67 | -15.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.66 | 1.00 | 1.18 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.96 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.66 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-AUD