American Rare Earths (ARRNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.22M | -4.42M | -4.13M | -3.19M | -2.34M |
| רווח נקי | -5.72M | -6.47M | -6.26M | -4.85M | -2.04M |
| פחת והפחתות | 103.20K | 134.65K | 136.94K | 89.67K | 68.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -860.20K | -1.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.02M | 928.54K | 520.73K | 1.44M |
| שינוי בהון החוזר | 933.97K | 23.65K | 102.53K | -146.28K | 321.18K |
| יתרת לקוחות | -8.07K | -361.70K | 49.44K | -7.16K | -3.03K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 935.35K | 421.36K | 19.90K | -152.96K | 375.75K |
| הון חוזר אחר | 6.68K | -36.01K | 53.09K | 13.84K | -51.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 458.22K | -4.45M | 954.62K | 2.05M | -924.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.45M | -6.98M | -5.02M | -4.08M | -1.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.96M | -12.32K | -4.05M | -3.68M | -2.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -805.89K | -1.09M | -232.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.90M | 0 | 181.50K | 0 | 1.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.62M | -6.16M | -59.48K | -170.96K | -69.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.87M | 4.45M | 12.96M | 13.34M | 6.89M |
| פירעון חוב | 0 | 2.00M | -125.15K | -57.21K | -62.08K |
| הנפקת מניות רגילות | 22.02M | 2.72M | 13.90M | 14.36M | 7.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -810.06K | -963.97K | -430.90K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -150.67K | -269.03K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.55M | 9.35M | 16.30M | 12.49M | 6.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00 | 73.94K | -74.15K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.20M | -6.95M | 3.81M | 6.15M | 2.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.35M | 16.30M | 12.49M | 6.34M | 3.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.55M | 9.35M | 16.30M | 12.49M | 6.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.05M | -10.59M | -8.18M | -6.87M | -5.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.22M | -4.42M | -4.13M | -3.19M | -2.34M |
| הוצאות הוניות | -828.33K | -6.17M | -4.05M | -3.68M | -2.83M |
הנתונים מוצגים ב-AUD