Arq (ARQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.04 | 1.17 | 3.75 | 4.42 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.66 | 0.74 | 2.90 | 3.68 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.16 | 0.30 | 1.97 | 2.78 |
| יחס כושר פירעון | -0.60 | -0.65 | 0.05 | -0.03 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.06 | 0.23 | -0.72 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.13 | 0.68 | -6.28 | -5.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.55M | -18.77M | -14.74M | 29.36M | 64.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.37 | 1.31 | 1.32 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -16.54 | -1.73 | 0.36 | 0.23 | -1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.14 | -3.31 | -0.60 | -4.42 | -35.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.21 | 0.09 | 0.25 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.96 | 1.04 | 1.19 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -0.80 | 3.17 | -9.32 | 27.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.80% | 27.87% | 36.20% | 32.12% | 21.87% |
| שיעור EBIT | -41.37% | -41.67% | -1.85% | -9.16% | -8.13% |
| שיעור EBITDA | -30.44% | -31.91% | 6.04% | 1.47% | -1.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.79% | -6.74% | -1.80% | -13.44% | -11.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.32% | -43.71% | -4.84% | -12.20% | -8.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.33% | -43.72% | -4.69% | -12.35% | -8.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.33% | -43.72% | -4.69% | -12.35% | -8.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 100.02% | 96.89% | 101.26% | 102.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 623.35% | 648.88% | 269.17% | 90.71% | 72.16% |
| תשואה על הנכסים | -22.43% | -22.82% | -1.80% | -5.20% | -4.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.98% | -31.32% | -2.35% | -6.87% | -6.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.48% | -4.31% | -0.82% | -6.28% | -7.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.39% | -3.84% | -0.74% | -6.14% | -7.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.43% | -22.87% | -1.85% | -5.38% | -4.95% |
| תשואת רווחים | -67.09% | -38.75% | -1.87% | -14.77% | -19.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.16 | 8.03 | 7.32 | 6.13 | 7.43 |
| מחזור זכאים | 5.70 | 5.68 | 3.31 | 4.61 | 5.00 |
| מחזור מלאי | 4.53 | 5.46 | 3.60 | 3.42 | 4.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 0.84 | 0.55 | 0.94 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.52 | 0.38 | 0.42 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 111.21 | 26.00 | 3.06 | 1.37 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.82 | 48.07 | 40.89 | 87.18 | 56.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.23 | 45.44 | 49.83 | 59.59 | 49.14 |
| ימי מלאי | 80.59 | 66.84 | 101.41 | 106.77 | 80.87 |
| ימי אשראי מספקים | 64.00 | 64.20 | 110.35 | 79.17 | 73.07 |
| מחזור תפעולי | 139.82 | 112.27 | 151.24 | 166.36 | 130.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.06 | 0.29 | -0.57 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.27 | -2.07 | -1.52 | -0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.21 | 2.36 | 0.95 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 154.26 | 4.46 | -7.13 | 2.65 | 2.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.01 | -0.29 | 0.12 | -0.61 | -0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.01 | -0.29 | 0.12 | -0.61 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.07 | 0.30 | -0.52 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.02 | 0.10 | -0.17 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.68% | -8.14% | -27.37% | -53.25% | -33.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.47 | -2.57 | -54.07 | -6.77 | -5.03 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 1.13 | 2.50 | 0.84 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.81 | 1.26 | 0.46 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.96 | -12.28 | -3.65 | -1.88 | -2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,225.39 | -54.77 | 26.05 | -4.98 | -7.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.81 | 0.54 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.81 | 1.26 | 0.46 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | -2.58 | -4.34 | 44.66 | 47.45 | 4.68 |
| שווי חברה | 96.98M | 166.60M | 293.75M | 69.33M | -9.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.58 | -4.34 | 44.66 | 47.45 | 4.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 1.38 | 2.70 | 0.70 | -0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.96 | -15.07 | -3.93 | -1.57 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,770.76 | -67.20 | 28.04 | -4.16 | 1.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.00 | 4.03 | 5.82 | 5.86 | 7.54 |
| הון עצמי למניה | 4.00 | 4.05 | 6.03 | 6.13 | 7.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 2.93 | 2.90 | 3.02 | 3.41 | 5.58 |
| רווח נקי למניה | -1.24 | -1.27 | -0.14 | -0.42 | -0.48 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.05 | 2.62 | 1.33 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.38 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.05 | -2.05 | 1.36 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD