Arq (ARQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48M | 10.48M | -16.65M | -6.06M | 26.00M |
| רווח נקי | -52.61M | -5.11M | -12.25M | -8.92M | 60.40M |
| פחת והפחתות | 11.75M | 8.59M | 10.54M | 6.42M | 7.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.36M | 2.72M | 2.65M | 1.98M | 1.93M |
| שינוי בהון החוזר | -10.24M | 276.00K | -16.47M | -7.54M | -5.81M |
| יתרת לקוחות | -104.00K | 1.32M | -2.26M | 1.17M | 1.51M |
| מלאי | 3.25M | 1.64M | -2.57M | -9.69M | 1.39M |
| יתרת ספקים | -6.70M | 216.00K | -12.06M | 0 | 1.98M |
| הון חוזר אחר | -6.69M | -2.89M | 427.00K | 981.00K | -10.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.27M | 4.00M | -1.13M | 2.00M | -49.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.41M | -85.07M | -28.54M | -4.61M | 44.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.11M | -85.35M | -30.21M | -8.91M | -6.20M |
| רכישות, נטו | 10.00K | 150.00K | 48.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 685.00K | 127.00K | 1.62M | 4.31M | 50.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.70M | 42.68M | 22.91M | -1.68M | -17.53M |
| פירעון חוב | 3.76M | 2.26M | 6.92M | -1.25M | -17.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 42.41M | 16.22M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -66.00K | -1.14M | -230.00K | -388.00K | -246.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -45.00K | -93.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -853.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.57M | 22.24M | 54.15M | 76.43M | 88.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 252.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.94M | -31.92M | -22.28M | -12.35M | 52.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.52M | 54.15M | 76.43M | 88.78M | 35.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.57M | 22.24M | 54.15M | 76.43M | 88.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.06M | -74.69M | -44.17M | -14.98M | 19.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48M | 10.48M | -16.65M | -6.06M | 26.00M |
| הוצאות הוניות | -8.58M | -85.17M | -27.52M | -8.91M | -6.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD