ארם פסיפיק (ARPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.21K | 52.74K | 182.05K | 73.61K | -14.27K |
| רווח נקי | -32.06K | 42.11K | 55.59K | -57.22K | 5.70K |
| פחת והפחתות | 60.20K | 64.88K | 66.76K | 122.96K | 7.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.93K | -65.63K | 46.00K | -7.22K | -23.03K |
| יתרת לקוחות | -13.07K | 1.88K | -1.13K | -4.93K | 8.49K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.86K | -67.52K | 47.13K | -2.29K | -31.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -90.42K | 11.38K | 13.70K | 15.09K | -4.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -30.97K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -30.97K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -66.48K | -66.56K | -53.25K | 40.00 |
| פירעון חוב | 0 | -55.10K | -52.86K | -40.56K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 39.00 | 40.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -11.38K | -13.70K | -12.73K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.39K | 116.96K | 140.14K | 31.60K | 41.44K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.65K | -9.44K | -6.94K | 774.00 | 2.47K |
| שינוי נטו במזומנים | -73.57K | -23.17K | 108.54K | -9.84K | -11.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.96K | 140.14K | 31.60K | 41.44K | 53.19K |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.39K | 116.96K | 140.14K | 31.60K | 41.44K |
| תזרים מזומנים חופשי | -80.21K | 52.74K | 182.05K | 42.64K | -14.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.21K | 52.74K | 182.05K | 73.61K | -14.27K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -30.97K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD