ARAMARK (ARMK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 0.99 | 0.81 | 1.04 | 1.00 |
| יחס מהיר | 1.14 | 0.88 | 0.72 | 0.96 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.38 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.08 | 29.20 | 0.75 | 0.50 | 10.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.72B | -6.62B | -6.22B | -7.93B | -8.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.91 | 1.82 | 1.83 | 1.87 | 2.57 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.12 | 4.23 | 4.17 | 4.54 | 4.98 |
| יחס כיסוי חוב | 3.31 | 2.89 | 0.80 | 0.66 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.55 | 2.17 | 1.82 | 1.34 | 1.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.53 | 0.52 | 1.02 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.83 | 23.07 | 22.64 | 28.42 | 31.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.34 | 4.07 | 4.11 | 3.48 | 8.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.58% | 5.78% | 8.19% | 8.14% | 7.83% |
| שיעור EBIT | 4.32% | 4.17% | 4.33% | 6.41% | 3.16% |
| שיעור EBITDA | 6.94% | 6.75% | 6.84% | 8.96% | 6.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.39% | 4.28% | 4.06% | 3.89% | 3.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.61% | 2.33% | 2.10% | 3.50% | 0.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.93% | 1.76% | 1.51% | 4.19% | 1.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.93% | 1.77% | 1.51% | 2.78% | 0.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.03% | 75.83% | 71.95% | 119.62% | 411.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.40% | 54.36% | 51.64% | 90.16% | 11.37% |
| תשואה על הנכסים | 2.74% | 2.45% | 2.07% | 4.00% | 1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.75% | 10.37% | 8.64% | 18.16% | 6.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.94% | 8.11% | 8.35% | 5.28% | 3.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.83% | 6.10% | 5.35% | 3.69% | 2.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.43% | 4.98% | 4.34% | 6.55% | 2.68% |
| תשואת רווחים | 2.77% | 3.17% | 2.60% | 10.33% | 3.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.68 | 8.27 | 8.28 | 8.12 | 6.37 |
| מחזור זכאים | 16.27 | 11.45 | 11.46 | 11.62 | 9.54 |
| מחזור מלאי | 42.75 | 41.64 | 41.22 | 36.60 | 22.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.68 | 7.60 | 7.87 | 8.05 | 5.22 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.39 | 1.37 | 0.95 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.27 | -44.51 | -56.35 | 163.98 | 575.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.61 | 21.01 | 21.07 | 23.51 | 34.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.50 | 44.12 | 44.07 | 44.96 | 57.28 |
| ימי מלאי | 8.54 | 8.77 | 8.86 | 9.97 | 15.98 |
| ימי אשראי מספקים | 22.43 | 31.88 | 31.85 | 31.42 | 38.28 |
| מחזור תפעולי | 56.04 | 52.89 | 52.92 | 54.93 | 73.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.46 | 3.49 | 2.76 | 2.94 | 2.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.78 | 1.72 | 1.14 | 1.17 | 1.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.68 | 1.77 | 1.62 | 1.77 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.49 | 0.41 | 0.40 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.60 | 1.38 | 1.33 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.06 | 1.97 | 1.70 | 1.66 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.38% | 4.42% | 2.96% | 4.67% | 5.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.97 | 31.45 | 38.52 | 9.68 | 29.80 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.56 | 0.58 | 0.41 | 0.42 |
| מכפיל הון | 4.08 | 3.27 | 3.33 | 1.76 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.59 | 22.64 | 33.81 | 21.40 | 17.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.20 | 11.17 | 13.92 | 8.52 | 8.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 1.31 | -0.63 | 0.04 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.08 | 3.27 | 3.33 | 1.76 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 14.39 | 12.31 | 12.61 | 8.01 | 15.96 |
| שווי חברה | 19.81B | 15.37B | 15.01B | 11.54B | 13.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.39 | 12.31 | 12.61 | 8.01 | 15.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.83 | 0.86 | 0.72 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.35 | 33.83 | 50.17 | 37.83 | 40.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.75 | 16.69 | 20.65 | 15.06 | 19.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.37 | -13.59 | -13.61 | -10.97 | -18.61 |
| הון עצמי למניה | 12.88 | 11.93 | 11.55 | 14.25 | 11.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 75.29 | 70.14 | 66.15 | 61.72 | 53.19 |
| רווח נקי למניה | 1.45 | 1.24 | 1.00 | 2.59 | 0.76 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.72 | 1.20 | 4.12 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.56 | 0.48 | 0.55 | 0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.38 | 2.82 | 2.77 | 1.14 | 3.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD