ARAMARK (ARMK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 921.04M | 726.51M | 766.43M | 694.50M | 657.08M |
| רווח נקי | 326.39M | 261.89M | 673.53M | 194.18M | -92.22M |
| פחת והפחתות | 476.35M | 435.55M | 546.36M | 532.33M | 550.69M |
| מס הכנסה נדחה | 14.22M | -7.32M | 114.55M | 35.42M | -43.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 58.64M | 62.55M | 86.94M | 95.49M | 71.05M |
| שינוי בהון החוזר | 5.42M | -10.56M | -72.61M | -108.67M | 317.50M |
| יתרת לקוחות | -74.48M | -99.79M | -201.49M | -462.69M | -290.21M |
| מלאי | -24.09M | -3.83M | -37.86M | -71.50M | -7.54M |
| יתרת ספקים | 115.60M | 105.87M | 92.63M | 421.76M | 252.16M |
| הון חוזר אחר | -11.61M | -12.81M | 74.10M | 3.75M | 363.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.01M | -15.60M | -582.33M | -54.25M | -146.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -722.42M | -415.86M | 208.91M | -831.29M | -634.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -466.57M | -427.43M | -461.41M | -364.76M | -407.82M |
| רכישות, נטו | -255.85M | -81.69M | 630.85M | -466.53M | -223.29M |
| רכישת השקעות | -25.88M | -113.30M | -110.00M | -78.22M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.94M | 186.37M | 80.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.06M | 20.19M | 69.46M | 78.22M | -3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -234.63M | -1.56B | 653.65M | -37.69M | -2.01B |
| פירעון חוב | 45.78M | -1.43B | 751.75M | 52.65M | -1.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 42.97M | 36.57M | 46.97M | 49.32M | 41.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -140.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -110.82M | -99.90M | -114.61M | -113.12M | -112.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -72.40M | -65.59M | -30.46M | -26.54M | -59.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 639.10M | 732.61M | 1.96B | 329.45M | 532.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.50M | 10.79M | 4.70M | -28.66M | 6.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -93.52M | -1.24B | 1.63B | -203.14M | -1.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 732.61M | 1.97B | 329.45M | 532.59M | 2.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 639.10M | 732.61M | 1.96B | 329.45M | 532.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 454.46M | 299.09M | 305.02M | 329.74M | 249.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 921.04M | 726.51M | 766.43M | 694.50M | 657.08M |
| הוצאות הוניות | -466.57M | -427.43M | -461.41M | -364.76M | -407.82M |
הנתונים מוצגים ב-USD