ארילינק (ARLCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 4.40 | 2.90 | 3.10 | 3.22 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.21 | 2.05 | 2.20 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 2.13 | 4.35 | 1.95 | 2.12 | 2.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 1.36 | 0.68 | 0.50 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 1.48 | 1.80 | 1.24 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.96B | -18.00B | -6.59B | -2.77B | -2.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 0.88 | 0.78 | 0.67 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.19 | 2.09 | 1.99 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 1.52 | 1.53 | 1.37 | 1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.97 | 15.93 | 24.02 | 28.89 | 29.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.46 | 0.34 | 0.44 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 655.33 | 513.66 | 414.58 | 333.16 | 279.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.10 | 1.23 | 0.91 | 0.33 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.29% | 29.07% | 35.51% | 33.36% | 32.18% |
| שיעור EBIT | 21.10% | 21.14% | 19.34% | 18.76% | 19.11% |
| שיעור EBITDA | 28.46% | 27.98% | 25.07% | 23.84% | 23.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.75% | 20.71% | 19.87% | 18.50% | 17.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.19% | 19.84% | 18.51% | 18.12% | 18.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.34% | 14.02% | 12.96% | 12.56% | 13.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.34% | 14.02% | 12.96% | 12.56% | 13.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.52% | 70.70% | 70.02% | 69.31% | 74.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.39% | 95.80% | 93.17% | 97.96% | 103.21% |
| תשואה על הנכסים | 5.26% | 5.78% | 5.72% | 5.68% | 6.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.57% | 12.68% | 11.96% | 11.28% | 12.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.98% | 9.08% | 10.19% | 9.75% | 9.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.23% | 6.04% | 6.69% | 6.29% | 6.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.37% | 5.80% | 5.74% | 5.69% | 6.32% |
| תשואת רווחים | 10.00% | 6.85% | 5.52% | 8.27% | 12.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 97.10 | 129.22 | 148.89 | 165.45 | 88.76 |
| מחזור זכאים | 146.06 | 84.97 | 87.11 | 90.78 | 96.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.24 | 2.40 | 2.37 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 0.80 | 0.87 | 0.93 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 1.90 | 1.67 | 1.57 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.26 | 161.83 | 150.20 | 152.32 | 133.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.76 | 2.82 | 2.45 | 2.21 | 4.11 |
| ימי מלאי | 0 | 163.30 | 151.94 | 154.13 | 132.92 |
| ימי אשראי מספקים | 2.50 | 4.30 | 4.19 | 4.02 | 3.78 |
| מחזור תפעולי | 3.76 | 166.12 | 154.39 | 156.34 | 137.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.64 | 102.69 | 104.84 | 69.60 | 31.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -55.71 | -53.09 | -29.53 | -25.60 | -12.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 83.35 | 155.77 | 134.38 | 95.21 | 44.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.02 | -0.52 | -0.28 | -0.37 | -0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.57 | 0.64 | 0.62 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | 0.66 | 0.78 | 0.73 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.47% | -4.98% | -2.59% | -3.81% | -2.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.43 | 14.61 | 18.11 | 12.09 | 7.82 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 2.05 | 2.35 | 1.52 | 1.08 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.85 | 2.17 | 1.36 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.96 | -20.06 | -38.67 | -26.26 | -35.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.15 | 10.37 | 10.89 | 9.66 | 14.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.64 | 0.93 | 1.36 | -5.46 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.85 | 2.17 | 1.36 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 6.99 | 8.55 | 10.27 | 6.70 | 4.48 |
| שווי חברה | 54.99B | 63.20B | 63.60B | 35.87B | 22.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 8.55 | 10.27 | 6.70 | 4.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 2.39 | 2.58 | 1.60 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.40 | -23.43 | -42.42 | -27.62 | -35.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.10 | 12.11 | 11.95 | 10.16 | 13.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 581.08 | 570.09 | 524.06 | 492.15 | 454.22 |
| הון עצמי למניה | 608.79 | 575.22 | 527.34 | 493.30 | 455.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 558.87 | 519.91 | 486.49 | 442.87 | 411.90 |
| רווח נקי למניה | 74.57 | 72.91 | 63.06 | 55.63 | 56.89 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 1.41 | 1.16 | 1.25 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY