ארקו (ARKO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.66 | 1.62 | 1.54 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.22 | 1.10 | 1.03 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.70 | 0.59 | 0.45 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.44 | 0.50 | 0.28 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.87 | 1.50 | 17.14 | 8.10 | 17.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.24B | -2.45B | -2.52B | -2.53B | -2.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 1.12 | 0.71 | 0.69 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.65 | 10.76 | 6.86 | 6.73 | 5.93 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.86 | 0.70 | 0.69 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.08 | 9.63 | 9.61 | 9.71 | 8.55 |
| יחס כיסוי חוב | 2.30 | 1.13 | 2.27 | 2.34 | 3.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 1.10 | 0.96 | 1.29 | 2.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 4.62 | 1.15 | 0.86 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.58 | 35.69 | 23.09 | 22.07 | 19.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.60 | 14.23 | 9.03 | 8.69 | 7.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.43% | 5.17% | 4.55% | 4.50% | 4.58% |
| שיעור EBIT | 1.42% | 1.59% | 1.43% | 1.47% | 1.86% |
| שיעור EBITDA | 3.06% | 3.35% | 2.94% | 2.82% | 2.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.40% | 1.34% | 1.08% | 1.25% | 1.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.32% | 0.38% | 0.31% | 0.50% | 1.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.19% | 0.30% | 0.24% | 0.37% | 0.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.24% | 0.30% | 0.24% | 0.37% | 0.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.42% | 78.20% | 77.24% | 73.54% | 66.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.13% | 28.43% | 28.70% | 39.60% | 64.39% |
| תשואה על הנכסים | 0.42% | 0.64% | 0.58% | 0.94% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.40% | 6.19% | 5.53% | 9.14% | 18.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.60% | 3.30% | 2.96% | 3.73% | 5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.59% | 2.48% | 2.22% | 2.68% | 3.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.48% | 0.74% | 0.66% | 1.09% | 2.53% |
| תשואת רווחים | 3.22% | 4.42% | 2.72% | 3.51% | 6.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.52 | 87.52 | 61.39 | 47.00 | 55.79 |
| מחזור זכאים | 33.34 | 46.28 | 43.82 | 42.07 | 40.14 |
| מחזור מלאי | 31.80 | 38.01 | 36.05 | 35.87 | 39.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 3.44 | 3.81 | 4.11 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 2.23 | 2.16 | 2.41 | 2.58 | 2.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.60 | 27.23 | 32.36 | 33.40 | 31.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.48 | 5.89 | 7.74 | 9.27 | 6.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.95 | 4.17 | 5.95 | 7.77 | 6.54 |
| ימי מלאי | 11.48 | 9.60 | 10.13 | 10.18 | 9.29 |
| ימי אשראי מספקים | 10.95 | 7.89 | 8.33 | 8.68 | 9.09 |
| מחזור תפעולי | 18.43 | 13.77 | 16.07 | 17.94 | 15.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.41 | 1.70 | 1.91 | 1.15 | 1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.58 | 0.93 | 0.21 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.05 | 1.12 | 0.98 | 0.94 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.34 | 0.49 | 0.18 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.31 | 1.66 | 1.04 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.34 | 1.51 | 1.95 | 1.22 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.68% | 12.68% | 14.10% | 2.54% | 10.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.37 | 30.27 | 50.69 | 28.51 | 14.66 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.40 | 2.03 | 2.61 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.52 | 7.89 | 7.09 | 39.38 | 9.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | 2.67 | 3.45 | 7.20 | 5.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 204.25 | 1.97 | -1.11 | -0.51 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.40 | 2.03 | 2.61 | 2.76 |
| מכפיל שווי חברה | 10.49 | 16.24 | 12.01 | 12.38 | 11.08 |
| שווי חברה | 2.55B | 4.16B | 3.09B | 3.29B | 3.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.49 | 16.24 | 12.01 | 12.38 | 11.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.54 | 0.35 | 0.35 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.87 | 63.80 | 28.60 | 132.27 | 27.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.12 | 21.61 | 13.91 | 24.19 | 14.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.09 | -0.82 | -0.91 | -1.10 | -0.28 |
| הון עצמי למניה | 4.48 | 3.24 | 3.24 | 3.17 | 3.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 70.72 | 67.46 | 75.19 | 79.24 | 75.26 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.29 | 0.59 |
| נטל מס | 0.57 | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.34 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 10.69 | 8.47 | 10.64 | 3.96 | 2.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD