ארקו (ARKO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.59M | 221.86M | 136.09M | 209.26M | 159.19M |
| רווח נקי | 22.74M | 20.85M | 34.57M | 71.98M | 59.43M |
| פחת והפחתות | 874.00K | 132.41M | 127.60M | 101.75M | 97.19M |
| מס הכנסה נדחה | -396.00K | -12.80M | -4.68M | 22.30M | 4.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.30M | 1.69M | 15.02M | 12.16M | 5.80M |
| שינוי בהון החוזר | 41.66M | 76.34M | -46.73M | -5.53M | -20.10M |
| יתרת לקוחות | 7.75M | 38.06M | -17.94M | -50.23M | -16.00M |
| מלאי | 40.63M | 22.69M | -2.01M | -6.85M | -21.82M |
| יתרת ספקים | -33.98M | -24.17M | -6.17M | 31.65M | 16.81M |
| הון חוזר אחר | 27.26M | 39.76M | -20.61M | 19.90M | 906.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 126.41M | 3.36M | 10.33M | 6.60M | 12.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -119.79M | -114.86M | -296.82M | -175.49M | -171.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -127.29M | -113.91M | -111.16M | -98.77M | -226.21M |
| רכישות, נטו | -242.00K | -2.68M | -495.87M | -423.73M | -203.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 59.11M | -27.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.74M | 1.74M | 310.21M | 287.90M | 311.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.51M | -56.00M | 85.36M | 10.56M | -26.38M |
| פירעון חוב | 9.03M | 16.26M | 152.39M | 18.41M | -11.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.96M | -31.99M | -33.69M | -40.04M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.37M | -19.77M | -20.02M | -16.64M | -5.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.21M | -20.51M | -13.31M | 48.84M | -8.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 323.71M | 292.41M | 241.42M | 316.77M | 272.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.00K | -9.00K | 23.00K | -97.00K | -1.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 31.31M | 50.99M | -75.35M | 44.23M | -40.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 292.41M | 241.42M | 316.77M | 272.54M | 312.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 323.71M | 292.41M | 241.42M | 316.77M | 272.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.22M | 107.94M | 24.89M | 110.49M | -67.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.59M | 221.86M | 136.09M | 209.26M | 159.19M |
| הוצאות הוניות | -127.37M | -113.91M | -111.21M | -98.77M | -226.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD