Arhaus (ARHS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.37 | 1.32 | 1.49 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.62 | 0.58 | 0.74 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.56 | 0.49 | 0.65 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.50 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -392.99M | -355.14M | -331.53M | -255.62M | -256.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.39 | 1.45 | 1.32 | 1.85 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 3.33 | 3.51 | 3.25 | 4.47 |
| יחס כיסוי חוב | 64.99 | 30.63 | 25.65 | 33.70 | 56.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.32 | 17.36 | 16.00 | 30.15 | 54.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.32 | 4.16 | 3.60 | 3.27 | 2.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.94 | 1.80 | 1.87 | 1.00 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.09% | 38.89% | 39.43% | 41.97% | 42.72% |
| שיעור EBIT | 5.91% | 6.67% | 6.75% | 12.76% | 15.03% |
| שיעור EBITDA | 11.45% | 13.16% | 12.73% | 17.63% | 19.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.53% | 6.44% | 6.84% | 12.76% | 15.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.83% | 6.67% | 7.15% | 13.10% | 14.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.02% | 4.88% | 5.39% | 9.73% | 11.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.02% | 4.88% | 5.39% | 9.73% | 11.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.84% | 73.12% | 75.39% | 74.24% | 74.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.40% | 103.48% | 104.50% | 102.66% | 98.87% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | 4.82% | 5.68% | 11.33% | 14.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.23% | 16.08% | 19.94% | 36.81% | 65.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.87% | 9.44% | 10.82% | 21.54% | 32.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.38% | 6.48% | 7.74% | 15.31% | 22.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.81% | 4.86% | 5.73% | 11.45% | 14.75% |
| תשואת רווחים | 4.24% | 4.26% | 5.21% | 7.58% | 10.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7,300.27 | 2,080.27 | 1,015.26 | 537.89 | 203.26 |
| מחזור זכאים | 14.59 | 10.76 | 11.22 | 11.73 | 11.24 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 2.49 | 2.59 | 2.94 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 1.86 | 1.98 | 2.29 | 2.82 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 0.99 | 1.05 | 1.17 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.59 | 9.30 | 8.60 | 9.75 | 38.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.01 | 112.97 | 108.64 | 93.77 | 117.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.05 | 0.18 | 0.36 | 0.68 | 1.80 |
| ימי מלאי | 122.97 | 146.73 | 140.81 | 124.21 | 148.53 |
| ימי אשראי מספקים | 25.01 | 33.94 | 32.53 | 31.11 | 32.48 |
| מחזור תפעולי | 123.02 | 146.90 | 141.17 | 124.88 | 150.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 0.97 | 1.05 | 1.24 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.42 | 0.28 | 0.54 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.55 | 0.77 | 0.70 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.43 | 0.27 | 0.44 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 1.75 | 0.83 | 1.78 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.55 | 1.76 | 1.37 | 1.78 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.38 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.50% | 3.74% | 3.02% | 4.55% | 1.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.26 | 23.35 | 19.18 | 13.20 | 9.85 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.14 | 1.04 | 1.28 | 1.10 |
| מכפיל הון | 3.93 | 3.77 | 3.83 | 4.86 | 6.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.94 | 26.74 | 33.13 | 21.96 | 61.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.16 | 11.53 | 8.95 | 9.59 | 17.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1,047,327,626,131,137.90 | -11.44 | -0.42 | -1.45 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.93 | 3.77 | 3.83 | 4.86 | 6.42 |
| מכפיל שווי חברה | 10.21 | 10.49 | 10.00 | 8.28 | 6.66 |
| שווי חברה | 2.01B | 1.90B | 1.62B | 1.88B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.21 | 10.49 | 10.00 | 8.28 | 6.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.38 | 1.27 | 1.46 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.31 | 32.29 | 40.73 | 24.99 | 72.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.49 | 13.92 | 11.00 | 10.91 | 20.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.86 | 2.89 | 2.38 | 2.36 | 1.44 |
| הון עצמי למניה | 2.93 | 2.97 | 2.45 | 2.44 | 1.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 12.18 | 9.80 | 9.07 | 9.23 | 8.90 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.90 | 0.99 |
| נטל מס | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.06 | 1.03 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 2.03 | 2.15 | 1.38 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD