Arhaus (ARHS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.85M | 147.11M | 172.30M | 77.46M | 139.83M |
| רווח נקי | 67.26M | 68.55M | 125.24M | 136.63M | 36.93M |
| פחת והפחתות | 89.59M | 76.02M | 62.75M | 53.95M | 23.92M |
| מס הכנסה נדחה | 1.55M | -1.96M | -2.29M | 9.77M | -10.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.18M | 7.64M | 7.91M | 4.29M | 6.38M |
| שינוי בהון החוזר | -63.28M | -30.21M | -43.82M | -139.53M | 40.73M |
| יתרת לקוחות | 589.00K | 1.14M | -660.00K | -1.51M | 372.00K |
| מלאי | -41.80M | -42.72M | 32.07M | -78.08M | -100.32M |
| יתרת ספקים | 9.86M | 5.62M | 1.22M | 10.30M | 14.51M |
| הון חוזר אחר | -31.93M | 5.75M | -76.45M | -70.24M | 126.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.32M | 27.07M | 22.51M | 12.35M | 42.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.82M | -99.53M | -96.72M | -55.67M | -41.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.87M | -107.37M | -97.06M | -55.67M | -41.46M |
| רכישות, נטו | 54.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.84M | 333.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.48M | -72.95M | -1.80M | -177.00K | -31.47M |
| פירעון חוב | -705.00K | -927.00K | -763.00K | -177.00K | -107.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.17M | -1.77M | -1.04M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -361.00K | -70.26M | 0 | 0 | -61.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -245.00K | 0 | 0 | 0 | -126.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.48M | 200.93M | 226.31M | 152.53M | 130.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 55.55M | -25.38M | 73.78M | 21.62M | 66.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 200.93M | 226.31M | 152.53M | 130.91M | 64.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.48M | 200.93M | 226.31M | 152.53M | 130.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.98M | 39.74M | 75.24M | 21.80M | 98.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.60M | 147.11M | 172.30M | 77.46M | 139.83M |
| הוצאות הוניות | -77.87M | -107.37M | -97.06M | -55.67M | -41.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD