אלפרסה הולדינגס (ARHCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 22.86 | 55.19 | 9.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 136.86B | 136.86B | 160.21B | 153.47B | 183.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 2.99 | 2.97 | 3.02 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 152.82 | 152.82 | 28.04 | 25.47 | 26.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 137.18 | 137.18 | 101.76 | 291.36 | 471.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 192.98 | 192.98 | 197.89 | 182.86 | 19.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.59 | -2.59 | -2.03 | -3.11 | -3.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.85% | 6.85% | 7.02% | 7.22% | 7.12% |
| שיעור EBIT | 1.34% | 1.34% | 2.01% | 1.54% | 1.43% |
| שיעור EBITDA | 1.84% | 1.84% | 2.49% | 2.01% | 1.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.29% | 1.29% | 1.16% | 1.35% | 1.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.33% | 1.33% | 2.00% | 1.53% | 1.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.93% | 0.93% | 1.34% | 1.03% | 0.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.93% | 0.93% | 1.35% | 1.03% | 0.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.59% | 69.59% | 67.32% | 67.49% | 66.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.83% | 102.83% | 172.14% | 113.87% | 128.01% |
| תשואה על הנכסים | 1.90% | 1.90% | 2.77% | 2.04% | 1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.69% | 5.69% | 8.23% | 6.16% | 5.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.02% | 7.02% | 6.34% | 7.11% | 5.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.88% | 4.88% | 4.26% | 4.78% | 3.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.92% | 1.92% | 2.79% | 2.07% | 1.95% |
| תשואת רווחים | 6.99% | 6.99% | 9.08% | 6.93% | 7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 4.06 | 4.00 | 3.90 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 3.30 | 3.30 | 3.27 | 3.18 | 3.21 |
| מחזור מלאי | 16.45 | 16.45 | 16.70 | 16.96 | 16.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.39 | 15.39 | 15.40 | 15.74 | 15.25 |
| מחזור נכסים | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 1.97 | 2.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.31 | 14.31 | 14.77 | 13.51 | 12.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.67 | 1.67 | 1.55 | 0.25 | 4.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.96 | 89.96 | 91.24 | 93.63 | 95.55 |
| ימי מלאי | 22.19 | 22.19 | 21.86 | 21.52 | 22.27 |
| ימי אשראי מספקים | 110.48 | 110.48 | 111.54 | 114.91 | 113.75 |
| מחזור תפעולי | 112.15 | 112.15 | 113.10 | 115.15 | 117.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.38 | 30.38 | 212.15 | 450.41 | 64.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -58.55 | -58.55 | 88.61 | 370.49 | -61.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 88.93 | 88.93 | 123.53 | 79.93 | 125.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.93 | -1.93 | 0.42 | 0.82 | -0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | 0.19 | 1.12 | 3.13 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.34 | 0.34 | 1.72 | 5.64 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 1.08 | 2.47 | 3.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.77% | -2.77% | 3.51% | 16.67% | -3.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.31 | 14.31 | 11.01 | 14.42 | 13.31 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 0.89 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.06 | -36.06 | 28.53 | 6.00 | -27.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.51 | 69.51 | 11.92 | 4.94 | 26.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.35 | -3.35 | 0.20 | 0.69 | -0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 0.89 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 4.59 | 4.59 | 3.90 | 4.31 | 3.60 |
| שווי חברה | 250.43B | 250.43B | 302.11B | 247.50B | 186.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.59 | 4.59 | 3.90 | 4.31 | 3.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.04 | -23.04 | 18.75 | 3.48 | -15.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.41 | 44.41 | 7.83 | 2.87 | 14.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,536.07 | 2,536.07 | 2,721.76 | 2,415.75 | 2,324.84 |
| הון עצמי למניה | 2,595.32 | 2,595.32 | 2,790.95 | 2,500.82 | 2,411.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 15,950.76 | 15,950.76 | 17,075.28 | 14,905.33 | 13,322.61 |
| רווח נקי למניה | 147.55 | 147.55 | 229.64 | 154.13 | 127.42 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.21 | 0.92 | 1.97 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY