אלפרסה הולדינגס (ARHCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.64B | 38.57B | 86.38B | 13.09B | 36.55B |
| רווח נקי | 27.39B | 41.75B | 29.56B | 25.79B | 32.18B |
| פחת והפחתות | 14.92B | 15.05B | 13.51B | 13.30B | 12.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.95B | -2.07B | 45.19B | -13.59B | 232.00M |
| יתרת לקוחות | 2.52B | -44.17B | -25.19B | -26.40B | -7.47B |
| מלאי | -11.16B | -5.18B | -3.58B | -5.90B | 1.65B |
| יתרת ספקים | -24.30B | 47.10B | 74.99B | 25.09B | 951.00M |
| הון חוזר אחר | -2.01B | 179.00M | -1.02B | -6.38B | 5.10B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.73B | -16.16B | -1.88B | -12.42B | -8.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.92B | -8.72B | -14.22B | -20.54B | 2.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.12B | -29.05B | -15.72B | -25.52B | -17.21B |
| רכישות, נטו | 1.23B | 78.00M | 941.00M | 186.00M | -4.20B |
| רכישת השקעות | -13.31B | -9.09B | -6.72B | -5.76B | -2.24B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.05B | 32.02B | 7.87B | 11.44B | 25.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | 240.00M | -2.68B | -585.00M | -890.00M | -21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.53B | -14.05B | -19.70B | -12.92B | -29.15B |
| פירעון חוב | -1.69B | -1.84B | 28.27B | -1.78B | -2.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 75.00M | 457.00M | 14.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.00B | -638.00M | -35.74B | -2.00M | -15.25B |
| דיבידנדים ששולמו | -12.55B | -12.03B | -12.25B | -11.14B | -11.43B |
| פעילויות מימון אחרות | 1.63B | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 174.81B | 193.07B | 212.32B | 158.78B | 179.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.31B | 2.46B | 1.08B | 38.00M | 350.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -37.50B | 18.25B | 53.54B | -20.33B | 10.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 212.32B | 174.81B | 158.78B | 179.11B | 169.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 174.81B | 193.07B | 212.32B | 158.78B | 179.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.87B | 16.11B | 73.64B | -9.63B | 21.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.64B | 38.57B | 86.38B | 13.09B | 36.55B |
| הוצאות הוניות | -16.51B | -22.46B | -12.74B | -22.72B | -15.00B |
הנתונים מוצגים ב-JPY