אריון גרופ (ARGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.22 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.22 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.22 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.32 | 1.11 | -0.78 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.37 | -0.52 | -0.80 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | -0.37 | -0.55 | -0.91 | -0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -226.16K | -226.16K | -144.24K | -71.61K | -66.99K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 7.66 | 7.66 | 34.05 | 3.97 | 9.63 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.15 | -1.15 | -0.98 | -1.12 | -0.91 |
| יחס חוב להון | 7.66 | 7.66 | -47.65 | 9.23 | -9.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.15 | -0.15 | -0.03 | -0.28 | -0.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | -0.32 | 1.16 | -0.90 | -0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.94 | -2.94 | 0.83 | -0.85 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.93% | 38.93% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -389.68% | -389.68% | 0.00% | 0.00% | -882.85% |
| שיעור EBITDA | -389.68% | -389.68% | 0.00% | 0.00% | -878.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -389.68% | -389.68% | 0.00% | 0.00% | -882.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -389.68% | -389.68% | 0.00% | 0.00% | -882.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -393.52% | -393.52% | 0.00% | 0.00% | -896.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -393.52% | -393.52% | 0.00% | 0.00% | -896.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.99% | 100.99% | 101.11% | 101.12% | 101.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -241.65% | -241.65% | -1,753.92% | -357.16% | -856.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.30% | 36.27% | 50.45% | 101.01% | 80.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.91% | 35.91% | 49.90% | 99.88% | 79.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -239.29% | -239.29% | 2,427.51% | -821.66% | 843.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -241.65% | -241.65% | -1,753.92% | -357.16% | -856.64% |
| תשואת רווחים | -0.43% | -0.38% | -0.35% | -0.52% | -1.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 74.88 | 74.88 | 0 | 0 | 21.58 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.11 | 0 | 0 | -0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24,204.00 | -24,204.00 | 0 | -18,276.50 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24,204.00 | -24,204.00 | 0 | -18,276.50 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.37 | -0.55 | -0.91 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.65 | -4.65 | 0 | 0 | -7.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.51% | -0.45% | -0.37% | -0.53% | -1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -233.64 | -265.44 | -283.64 | -190.63 | -60.31 |
| מכפיל מכירות | 916.27 | 1,044.55 | 0 | 0 | 540.46 |
| מכפיל הון | -84.45 | -96.27 | -143.10 | -192.54 | -48.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -197.02 | -224.61 | -267.44 | -187.86 | -75.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.02 | -224.61 | -267.44 | -187.86 | -75.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.72 | -21.01 | -266.62 | -5.56 | -3.23 |
| מחיר לשווי הוגן | -84.45 | -96.27 | -143.10 | -192.54 | -48.61 |
| מכפיל שווי חברה | -238.07 | -270.99 | 125.89 | -194.24 | -62.52 |
| שווי חברה | 19.31M | 21.98M | 20.74M | 13.79M | 3.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -238.07 | -270.99 | 125.89 | -194.24 | -62.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 927.72 | 1,056.00 | 0 | 0 | 549.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -199.48 | -227.07 | -269.22 | -188.69 | -76.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -199.48 | -227.07 | -269.22 | -188.69 | -76.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.29 | 4.29 | 0 | 0 | 9.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.18 | 1.06 | 1.01 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD