אריון גרופ (ARGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.82K | -77.03K | -73.11K | -43.09K | -45.35K |
| רווח נקי | -81.92K | -72.63K | -72.05K | -53.77K | -44.83K |
| פחת והפחתות | 0 | 71.83K | 0 | 232.00 | 464.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.29K | -4.40K | -1.06K | 10.45K | -987.00 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.60K | -4.40K | -5.56K | 10.45K | -987.00 |
| הון חוזר אחר | -9.70K | 0 | 4.50K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.60K | -71.83K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 114.50K | 61.00K | 87.00K | 40.00K | 17.77K |
| פירעון חוב | 114.50K | 61.00K | 87.00K | 40.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 114.50K | 61.00K | 90.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.77K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.55K | 3.86K | 19.89K | 6.00K | 9.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.68K | -16.03K | 13.90K | -3.09K | -27.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.86K | 19.89K | 6.00K | 9.09K | 36.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.55K | 3.86K | 19.89K | 6.00K | 9.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -96.82K | -77.03K | -73.11K | -43.09K | -45.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.82K | -77.03K | -73.11K | -43.09K | -45.35K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD