ארס מנג׳מנט (ARES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 2.24 | 0.98 | 0.73 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.83 | 2.24 | 0.98 | 0.73 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 1.00 | 0.63 | 0.40 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 2.19 | 0.64 | -0.06 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.19 | 10.15 | -1.86 | -4.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.18B | -16.94B | -13.81B | -17.49B | -16.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.75 | 3.49 | 3.71 | 8.32 | 8.39 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.89 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.89 | 0.89 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.47 | 6.78 | 7.02 | 13.06 | 13.84 |
| יחס כיסוי חוב | 3.03 | 0.93 | 1.79 | 2.28 | 1.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.01 | 2.30 | 0.97 | 0.97 | 0.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.47 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68.97 | 72.14 | 71.33 | 90.05 | 78.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.24 | 5.84 | 4.32 | 5.88 | 9.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.69% | 74.79% | 55.42% | 59.07% | 50.95% |
| שיעור EBIT | 35.91% | 31.75% | 58.01% | 60.41% | 32.52% |
| שיעור EBITDA | 38.89% | 35.51% | 62.09% | 66.79% | 43.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.18% | 27.22% | 24.35% | 22.96% | 10.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.40% | 19.89% | 32.83% | 36.70% | 16.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.97% | 8.15% | 11.94% | 13.06% | 5.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.44% | 16.82% | 28.59% | 31.94% | 14.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.85% | 40.98% | 36.36% | 35.58% | 32.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.25% | 73.06% | 134.80% | 159.83% | 166.73% |
| תשואה על הנכסים | 2.15% | 1.82% | 1.86% | 1.92% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.20% | 12.33% | 13.09% | 25.05% | 10.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.40% | 6.41% | 4.60% | 3.98% | 1.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.53% | 5.14% | 3.96% | 3.45% | 1.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.64% | 2.25% | 2.04% | 2.10% | 0.85% |
| תשואת רווחים | 2.27% | 1.50% | 1.32% | 2.16% | 1.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.40 | 2.57 | 2.85 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 2.52 | 3.51 | 3.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.08 | 12.51 | 5.64 | 9.77 | 12.97 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.25 | 7.32 | -7.02 | -3.24 | -2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 107.23 | -2.84 | 24.00 | 32.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 107.23 | 141.95 | 127.95 | 129.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 144.79 | 103.95 | 97.48 |
| מחזור תפעולי | 0 | 107.23 | 141.95 | 127.95 | 129.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.03 | 15.03 | 14.09 | -1.26 | -4.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.69 | 14.70 | 13.63 | -1.63 | -4.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.33 | 0.46 | 0.36 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.98 | 0.97 | 1.29 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 1.79 | 1.99 | -0.21 | -0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.01 | 45.26 | 30.50 | -3.47 | -20.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.22 | 0.21 | -0.01 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.50 | 0.72 | -0.06 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.06% | 9.09% | 7.70% | -1.37% | -6.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.03 | 82.46 | 85.52 | 46.26 | 71.70 |
| מכפיל מכירות | 6.36 | 5.43 | 9.03 | 6.04 | 3.93 |
| מכפיל הון | 7.06 | 8.22 | 9.89 | 11.59 | 7.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.60 | 11.00 | 12.99 | -73.04 | -15.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.70 | 10.75 | 12.56 | -94.07 | -16.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.89 | -15.52 | -5.39 | 0.25 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.06 | 8.22 | 9.89 | 11.59 | 7.56 |
| מכפיל שווי חברה | 21.61 | 28.68 | 26.03 | 19.39 | 22.59 |
| שווי חברה | 53.66B | 65.89B | 62.78B | 47.03B | 30.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.61 | 28.68 | 26.03 | 19.39 | 22.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.40 | 10.18 | 16.16 | 12.95 | 9.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.17 | 20.62 | 23.26 | -156.55 | -39.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.82 | 20.17 | 22.49 | -201.63 | -41.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.45 | 14.41 | 23.66 | 12.42 | 9.06 |
| הון עצמי למניה | 17.53 | 19.67 | 17.89 | 10.26 | 9.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 28.22 | 29.77 | 19.61 | 19.68 | 17.41 |
| רווח נקי למניה | 2.81 | 2.43 | 2.34 | 2.57 | 0.95 |
| נטל מס | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.33 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.61 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0.31 | 0.35 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 3.00 | 2.51 | -0.20 | -1.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD