ארס מנג׳מנט (ARES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27B | 2.79B | -233.26M | -734.11M | -2.60B |
| רווח נקי | 1.09B | 1.11B | 1.16B | 438.92M | 390.71M |
| פחת והפחתות | 243.15M | 158.58M | 231.71M | 341.34M | 113.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 740.55M | 352.85M | 255.97M | 200.39M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 273.24M | -202.99M | -454.06M | -194.63M | 98.52M |
| יתרת לקוחות | -37.80M | -188.17M | 0 | -20.61M | -745.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 91.96M | 148.38M | 27.86M | -51.69M | 125.17M |
| הון חוזר אחר | 219.08M | -163.20M | -481.92M | -122.34M | 718.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 921.66M | 1.37B | -1.43B | -1.52B | -3.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.80B | -159.40M | -111.08M | -337.38M | -1.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.18M | -91.51M | -67.18M | -35.80M | -27.23M |
| רכישות, נטו | -1.73B | -67.90M | -43.90M | -301.58M | -1.06B |
| רכישת השקעות | 0 | -6.51B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.25B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.74B | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.43B | -1.43B | 292.13M | 1.13B | 3.50B |
| פירעון חוב | 293.08M | -2.28B | 1.68B | 1.77B | 2.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 407.12M | 85.96M | 21.21M | 827.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -946.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.76B | -1.31B | -1.03B | -836.36M | -604.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.19M | 1.75B | -445.61M | 173.85M | 447.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 488.90M | 1.51B | 348.27M | 389.99M | 343.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.23M | -40.45M | 10.50M | -10.24M | -19.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.02B | 1.16B | -41.71M | 46.33M | -196.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.51B | 348.27M | 389.99M | 343.66M | 539.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 488.90M | 1.51B | 348.27M | 389.99M | 343.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.19B | 2.70B | -300.44M | -769.91M | -2.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27B | 2.79B | -233.26M | -734.11M | -2.60B |
| הוצאות הוניות | -72.18M | -91.51M | -67.18M | -35.80M | -27.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD