אמריקן רבל הולדינגס (AREB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.22 | 0.41 | 1.37 | 2.35 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.56 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.98 | -1.24 | -0.98 | -1.29 | -1.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.28 | -0.46 | -1.02 | -1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.43 | -0.36 | -0.90 | -2.02 | -12.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.52M | -21.80M | -11.31M | 1.94M | 4.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.70 | 1.08 | 0.41 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.72 | 5.09 | -1.42 | 1.17 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.84 | 3.40 | 0.54 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.75 | 7.26 | -1.31 | 2.83 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -1.02 | -1.40 | -1.14 | -2.41 | -12.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.76 | -5.84 | -3.08 | -24.11 | -38.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.99 | 28.67 | 0.04 | 1.91 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,005.26 | 45,709.94 | 128,873.95 | 3,913.36 | 42,020.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.86 | -0.70 | -0.79 | -0.40 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -13.88% | -2.08% | -1.05% | 11.24% | -10.15% |
| שיעור EBIT | -245.48% | -333.94% | -119.39% | -58.56% | -124.30% |
| שיעור EBITDA | -240.26% | -331.32% | -117.29% | -57.91% | -123.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -202.36% | -155.03% | -107.00% | -54.79% | -100.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -294.10% | -360.48% | -154.15% | -60.83% | -126.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -295.88% | -360.48% | -154.15% | -60.83% | -126.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -295.88% | -360.48% | -154.15% | -60.83% | -126.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.60% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.34% | 232.52% | 144.06% | 111.03% | 126.11% |
| תשואה על הנכסים | -86.96% | -107.86% | -175.93% | -84.29% | -60.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -520.13% | -783.37% | 230.67% | -238.88% | -88.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -352.87% | -252.03% | 232.34% | -187.44% | -64.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -80.61% | -55.34% | -384.22% | -99.36% | -57.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -88.15% | -109.23% | -184.22% | -88.10% | -81.61% |
| תשואת רווחים | -4,754,271.64% | -4,577.42% | -8.48% | -534.50% | -700.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.49 | 10.03 | 9.75 | 5.98 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 1.92 | 2.78 | 3.61 | 6.96 | 3.96 |
| מחזור מלאי | 5.19 | 3.53 | 2.53 | 2.54 | 1.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.51 | 0.57 | 3.59 | 9.97 | 3.27 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.30 | 1.14 | 1.39 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.45 | -0.65 | -3.57 | 3.89 | 10.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -92.71 | 8.34 | 80.51 | 152.40 | 304.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.07 | 36.40 | 37.42 | 61.02 | 74.09 |
| ימי מלאי | 70.35 | 103.47 | 144.08 | 143.86 | 322.31 |
| ימי אשראי מספקים | 190.13 | 131.52 | 100.99 | 52.47 | 92.20 |
| מחזור תפעולי | 97.42 | 139.86 | 181.51 | 204.88 | 396.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -664.17 | -13,304.64 | -61,188.53 | -5,383.57 | -115,039.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -927.53 | -13,911.33 | -61,215.47 | -5,388.39 | -115,497.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 263.37 | 606.69 | 26.94 | 4.82 | 458.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.52 | -21.93 | -2,271.30 | -1,116.02 | -251.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.52 | -21.93 | -2,271.30 | -1,116.02 | -251.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.32 | -0.65 | -1.48 | -2.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.83 | -0.76 | -0.61 | -0.44 | -0.96 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -774.46% | -1,007.34% | -3.38% | -386.51% | -531.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.02 | -11.79 | -0.19 | -0.14 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.08 | 18.18 | 0.11 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.17 | -27.20 | 0.45 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.13 | -0.10 | -29.57 | -0.26 | -0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.10 | -29.58 | -0.26 | -0.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.17 | -27.20 | 0.45 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | -0.92 | -0.73 | -16.28 | -0.59 | -0.37 |
| שווי חברה | 17.97M | 22.90M | 218.13M | 5.49M | 3.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.92 | -0.73 | -16.28 | -0.59 | -0.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 2.40 | 19.10 | 0.34 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.91 | -3.03 | -31.07 | -0.78 | -0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.67 | -3.17 | -31.08 | -0.78 | -0.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 315.74 | 7,332.91 | -70,461.05 | 2,736.46 | 107,808.88 |
| הון עצמי למניה | 352.76 | 8,069.56 | -66,537.77 | 3,119.31 | 171,109.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 803.42 | 17,536.11 | 99,566.42 | 12,249.77 | 119,794.12 |
| רווח נקי למניה | -2,377.14 | -63,214.16 | -153,481.81 | -7,451.53 | -152,042.67 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.08 | 1.29 | 1.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.75 | 1.50 | 1.01 | 0.56 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.21 | 0.40 | 0.72 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD