אמריקן רבל הולדינגס (AREB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.22M | -7.02M | -7.03M | -7.63M | -847.85K |
| רווח נקי | -34.33M | -17.60M | -9.73M | -10.09M | -6.10M |
| פחת והפחתות | 248.91K | 239.78K | 104.23K | 50.09K | 3.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 531.25K | 656.25K | 833.83K | 0 | 3.48M |
| שינוי בהון החוזר | 8.28M | 7.75M | 42.44K | 840.35K | 508.79K |
| יתרת לקוחות | 221.43K | 1.50M | -1.30M | 15.64K | 75.33K |
| מלאי | 1.80M | 1.02M | 1.45M | 2.14M | -4.15K |
| יתרת ספקים | 7.28M | 2.43M | -217.09K | -842.97K | 304.45K |
| הון חוזר אחר | -1.02M | 2.80M | 115.43K | -470.29K | 437.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.04M | 1.94M | 1.72M | 1.56M | 1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -329.44K | -3.09K | -331.30K | -8.49M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -329.44K | -3.09K | -6.30K | -30.39K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -325.00K | -8.46M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.04M | 6.23M | 8.15M | 16.39M | 804.55K |
| פירעון חוב | 6.01M | 6.13M | 2.84M | -2.24M | 32.05K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.52M | 236.25K | 2.47M | 20.07M | 772.51K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.51M | 101.63K | 2.84M | -1.44M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 147.59K | 287.55K | 1.08M | 286.09K | 17.61K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -139.96K | -789.48K | 790.94K | 268.48K | -43.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 287.55K | 1.08M | 286.09K | 17.61K | 60.90K |
| מזומנים בסוף התקופה | 147.59K | 287.55K | 1.08M | 286.09K | 17.61K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.55M | -7.02M | -7.04M | -7.66M | -847.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.22M | -7.02M | -7.03M | -7.63M | -847.85K |
| הוצאות הוניות | -329.44K | -3.09K | -6.30K | -30.39K | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD