ארדנט הלת׳ פרטנרס (ARDT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 1.97 | 1.94 | 1.63 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.85 | 1.82 | 1.52 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.68 | 0.59 | 0.44 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.45 | 0.33 | 0.22 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.85 | 20.07 | 34.12 | 3.63 | -0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.48B | -1.55B | -1.60B | -2.40B | -2.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.68 | 1.34 | 2.02 | 3.57 | 3.74 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.57 | 0.67 | 0.78 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.39 | 0.49 | 0.63 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.91 | 3.14 | 4.38 | 7.61 | 7.60 |
| יחס כיסוי חוב | 4.64 | 5.61 | 6.84 | 2.59 | 3.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.74 | 5.90 | 6.19 | 3.51 | 2.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.88 | 0.48 | 0.53 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.35 | 16.48 | 17.73 | 17.19 | 17.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.84 | 3.13 | 3.00 | 5.60 | 3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.96% | 97.54% | 82.68% | 97.40% | 81.38% |
| שיעור EBIT | 3.70% | 5.40% | 7.18% | 3.87% | 7.67% |
| שיעור EBITDA | 6.27% | 7.86% | 9.64% | 6.47% | 10.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.54% | 5.15% | 6.80% | 4.24% | 4.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.25% | 4.53% | 6.09% | 2.80% | 6.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.22% | 2.15% | 3.53% | 0.93% | 3.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.63% | 3.64% | 5.02% | 2.38% | 5.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.62% | 47.43% | 57.94% | 33.17% | 60.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.04% | 87.95% | 89.48% | 66.06% | 143.52% |
| תשואה על הנכסים | 1.48% | 2.57% | 4.24% | 0.99% | 3.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.21% | 8.05% | 18.59% | 7.50% | 29.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.23% | 7.67% | 10.12% | 5.59% | 5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.26% | 6.13% | 8.24% | 4.68% | 4.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.81% | 3.14% | 5.22% | 1.20% | 4.80% |
| תשואת רווחים | 4.47% | 10.93% | 9.30% | 2.19% | 8.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.20 | 9.22 | 8.03 | 6.88 | 8.38 |
| מחזור זכאים | 10.44 | 0.34 | 2.57 | 0.30 | 2.98 |
| מחזור מלאי | 38.67 | 1.31 | 8.98 | 1.34 | 8.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.16 | 2.95 | 2.93 | 2.69 | 2.58 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.06 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.97 | 6.66 | 7.90 | 8.83 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.13 | -755.89 | -55.64 | -903.42 | -38.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.65 | 39.60 | 45.46 | 53.02 | 43.54 |
| ימי מלאי | 9.44 | 278.01 | 40.66 | 273.37 | 40.95 |
| ימי אשראי מספקים | 34.96 | 1,073.50 | 141.76 | 1,229.80 | 122.59 |
| מחזור תפעולי | 49.09 | 317.60 | 86.12 | 326.39 | 84.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.60 | 3.34 | 2.38 | 1.55 | -0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.12 | 1.84 | 0.96 | 0.59 | -1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.48 | 1.51 | 1.42 | 0.96 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.55 | 0.40 | 0.38 | 4.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.43 | 2.22 | 1.68 | 1.61 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.43 | 2.22 | 1.68 | 1.61 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.09 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.24% | 20.81% | 5.64% | 3.66% | -8.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.47 | 9.20 | 10.74 | 45.75 | 12.18 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.20 | 0.38 | 0.43 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.30 | 0.74 | 2.00 | 3.43 | 3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.80 | 4.81 | 17.74 | 27.30 | -12.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43 | 2.64 | 7.18 | 10.38 | -59.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.23 | 0.03 | -0.62 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 0.74 | 2.00 | 3.43 | 3.60 |
| מכפיל שווי חברה | 8.18 | 5.63 | 6.94 | 12.17 | 7.96 |
| שווי חברה | 3.29B | 2.80B | 3.99B | 4.26B | 4.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.18 | 5.63 | 6.94 | 12.17 | 7.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.44 | 0.67 | 0.79 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.93 | 10.82 | 31.27 | 50.54 | -22.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44 | 5.95 | 12.66 | 19.21 | -110.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.47 | 5.09 | 4.48 | 1.12 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | 9.53 | 11.98 | 8.54 | 4.68 | 4.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 45.21 | 44.93 | 45.05 | 37.76 | 35.81 |
| רווח נקי למניה | 0.55 | 0.96 | 1.59 | 0.35 | 1.32 |
| נטל מס | 0.38 | 0.47 | 0.58 | 0.33 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 0.72 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.19 | 0.65 | 0.67 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.54 | 2.04 | 1.05 | 1.72 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD