ארדנט הלת׳ פרטנרס (ARDT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 470.51M | 315.03M | 221.70M | -38.36M | 159.59M |
| רווח נקי | 230.14M | 299.71M | 128.98M | 265.37M | -143.02M |
| פחת והפחתות | 155.70M | 146.29M | 140.84M | 138.17M | 143.19M |
| מס הכנסה נדחה | 43.59M | 24.04M | 4.00M | 46.12M | -7.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 39.29M | 17.98M | 904.00K | 611.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.34M | -181.75M | -56.31M | -9.74M | 14.54M |
| יתרת לקוחות | 59.16M | 40.00M | -181.10M | -17.18M | -9.05M |
| מלאי | -3.15M | -9.41M | 1.67M | 4.67M | -1.03M |
| יתרת ספקים | 62.06M | -103.86M | 136.82M | 14.42M | 37.15M |
| הון חוזר אחר | -121.41M | -108.49M | -13.70M | -11.65M | -12.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.13M | 8.76M | 3.29M | -478.89M | 152.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -214.23M | -220.46M | -137.98M | 46.58M | -482.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -211.90M | -187.51M | -137.41M | -151.11M | -160.66M |
| רכישות, נטו | -2.50M | -31.25M | 0 | 206.37M | -349.84M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 179.00K | -1.71M | -575.00K | -8.69M | 28.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -103.47M | 24.64M | -102.26M | -270.33M | 353.22M |
| פירעון חוב | -7.99M | -104.77M | -7.03M | -16.41M | 252.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 208.66M | 0 | 0 | 99.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -174.81M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -95.48M | -79.24M | -95.24M | -79.11M | 1.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 709.60M | 556.79M | 437.58M | 456.12M | 59.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 152.82M | 119.21M | -18.55M | -262.11M | -12.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 556.79M | 437.58M | 456.12M | 718.24M | 71.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 709.60M | 556.79M | 437.58M | 456.12M | 59.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 258.61M | 127.52M | 84.29M | -189.47M | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 470.51M | 315.03M | 221.70M | -38.36M | 159.59M |
| הוצאות הוניות | -211.90M | -187.51M | -137.41M | -151.11M | -160.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD