ארידיס פארמסוטיקלס (ARDS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.32 | 0.80 | 0.67 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.32 | 0.81 | 0.67 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.60 | 0.37 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.78 | -0.78 | -1.05 | -0.92 | -1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | -0.79 | -0.69 | -0.91 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.77 | -6.77 | -32.95 | -46.64 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.30M | -27.30M | -14.11M | -8.68M | 3.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.22 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.25 | -0.25 | -0.46 | -0.08 | 0 |
| יחס חוב להון | -0.34 | -0.34 | -0.84 | -0.09 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.67 | -0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.61 | -0.61 | -2.04 | -1.74 | 7.69 |
| יחס כיסוי חוב | -6.39 | -6.39 | -96.50 | -50.26 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -79.35 | -79.35 | 178.41 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 482.33 | 0.19 | 0.21 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.35 | 0.47 | 0.08 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.04 | 0.32 | 0.34 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,240.10% | -2,846.09% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,206.40% | -2,813.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,240.10% | -2,846.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,233.30% | -2,904.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,233.30% | -2,904.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,233.30% | -2,904.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.24% | 101.24% | 97.89% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.26% | 101.26% | 98.81% | 99.70% | 102.04% |
| תשואה על הנכסים | -209.25% | -209.25% | -157.79% | -147.73% | -106.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 164.69% | 126.89% | 322.51% | 257.26% | -816.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 135.09% | 135.09% | 667.14% | 305.90% | -336.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 172.72% | 172.72% | 1,240.23% | 400.09% | -270.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -209.49% | -209.49% | -157.92% | -148.00% | -106.25% |
| תשואת רווחים | -818,779.66% | -138.78% | -147.63% | -40.13% | -78.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 134.32 | 147.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 134.32 | 147.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 134.32 | 147.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.55 | -1.55 | -1.87 | -2.23 | -0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.56 | -1.56 | -1.91 | -2.27 | -0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -355.21 | -355.21 | -4.93 | -55.79 | -46.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -355.21 | -355.21 | -43.28 | -55.79 | -46.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.75 | -4.75 | -3.84 | -28.64 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -20.48 | -7.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -327,638.81% | -131.83% | -81.94% | -37.45% | -22.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.72 | -0.68 | -2.49 | -1.27 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 36.83 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.91 | -2.18 | -6.41 | 10.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.76 | -1.22 | -2.67 | -4.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.76 | -1.25 | -2.72 | -4.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.09 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.91 | -2.18 | -6.41 | 10.35 |
| מכפיל שווי חברה | -0.04 | -0.79 | -0.33 | -2.18 | -0.58 |
| שווי חברה | 1.26M | 23.41M | 14.63M | 48.14M | 16.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.04 | -0.79 | -0.33 | -2.18 | -0.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 48.14 | 16.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.04 | -0.80 | -0.62 | -2.31 | -2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.80 | -0.64 | -2.35 | -2.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.29 | -1.29 | -1.15 | -0.95 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | -1.29 | -1.29 | -1.07 | -0.95 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -1.64 | -1.64 | -3.44 | -2.44 | -3.51 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 23.56 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 5.90 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 1.97 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | 0.54 | 0.92 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD