ארידיס פארמסוטיקלס (ARDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.13M | -22.94M | -20.48M | -8.16M | -24.27M |
| רווח נקי | -30.37M | -42.19M | -22.33M | -29.68M | -22.11M |
| פחת והפחתות | 487.00K | 435.00K | 337.00K | 338.00K | 283.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -722.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.48M | 2.25M | 2.13M | 2.01M | 1.66M |
| שינוי בהון החוזר | -1.30M | 10.52M | -617.00K | 18.22M | -2.52M |
| יתרת לקוחות | -1.00M | 131.00K | -632.00K | 1.66M | -1.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.55M | -2.86M |
| יתרת ספקים | -2.93M | 2.65M | -83.00K | -469.00K | 2.10M |
| הון חוזר אחר | 2.63M | 7.73M | 98.00K | 19.58M | -97.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 577.00K | 6.78M | 9.00K | 951.00K | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.00K | -530.00K | -367.00K | -174.00K | -1.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.00K | -530.00K | -367.00K | -174.00K | -677.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.78M | 34.72M | 8.68M | 4.99M | 25.09M |
| פירעון חוב | 3.20M | 5.00M | 715.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.61M | 29.72M | 7.95M | 4.96M | 25.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.13M | 0 | 0 | -1.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03M | 4.13M | 14.00K | 35.00K | 1.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.56M | 19.99M | 8.73M | 20.90M | 24.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.43M | 11.25M | -12.17M | -3.34M | -859.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.99M | 8.73M | 20.90M | 24.24M | 25.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.56M | 19.99M | 8.73M | 20.90M | 24.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.21M | -23.47M | -20.84M | -8.33M | -24.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.13M | -22.94M | -20.48M | -8.16M | -24.27M |
| הוצאות הוניות | -82.00K | -530.00K | -367.00K | -174.00K | -677.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD