ארקוס דוראדוס (ARCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.34M | 266.85M | 381.97M | 345.44M | 258.04M |
| רווח נקי | 212.12M | 148.76M | 181.27M | 140.34M | 45.49M |
| פחת והפחתות | 197.26M | 177.35M | 149.27M | 119.78M | 120.39M |
| מס הכנסה נדחה | -4.85M | -11.39M | -4.31M | -15.45M | -16.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 953.00K | 14.34M | 6.09M | 758.00K |
| שינוי בהון החוזר | -129.61M | -60.31M | 22.62M | 84.32M | 92.57M |
| יתרת לקוחות | -73.88M | -11.34M | -61.24M | -56.79M | -4.69M |
| מלאי | -9.29M | -4.25M | 4.83M | -33.17M | -38.66M |
| יתרת ספקים | 15.56M | 24.46M | 70.00M | 111.96M | 78.20M |
| הון חוזר אחר | -62.00M | -69.18M | 9.03M | 62.32M | 57.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.43M | 11.48M | 18.78M | 10.36M | 14.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -335.03M | -280.33M | -380.35M | -259.65M | -108.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -281.35M | -327.64M | -360.10M | -217.12M | -115.00M |
| רכישות, נטו | -4.49M | -6.08M | -2.08M | -4.80M | -185.00K |
| רכישת השקעות | -134.16M | -30.00M | -86.72M | -41.08M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.67M | 76.11M | 66.74M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.69M | 7.27M | 1.81M | 3.35M | 6.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 288.75M | -37.16M | -11.82M | -59.98M | -17.93M |
| פירעון חוב | 345.30M | 33.67M | 5.64M | -21.43M | -37.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 349.97M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -12.01M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.56M | -50.56M | -40.02M | -31.59M | -21.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -5.98M | -20.27M | 22.56M | -344.92M | 19.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 373.44M | 135.06M | 196.66M | 266.94M | 278.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.70M | -10.95M | -60.07M | -37.70M | -19.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 238.37M | -61.60M | -70.28M | -11.89M | 112.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.06M | 196.66M | 266.94M | 278.83M | 165.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 373.44M | 135.06M | 196.66M | 266.94M | 278.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.99M | -60.79M | 21.87M | 128.32M | 143.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.34M | 266.85M | 381.97M | 345.44M | 258.04M |
| הוצאות הוניות | -281.35M | -327.64M | -360.10M | -217.12M | -115.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD