ארקבסט (ARCB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.95 | 1.01 | 1.26 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.95 | 1.01 | 1.26 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.37 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.98 | 1.84 | 4.47 | 4.81 | 7.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -478.21M | -530.88M | -439.73M | -357.95M | -353.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.89 | 1.85 | 2.00 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 1.78 | 4.54 | 3.91 | 5.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.39 | 7.30 | 27.22 | 18.98 | 51.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.87 | 20.88 | 17.94 | 18.60 | 18.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 1.36 | 0.76 | 0.51 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.78% | 2.25% | 8.38% | 8.55% | 11.40% |
| שיעור EBIT | 0.77% | 2.38% | 5.45% | 4.43% | 7.87% |
| שיעור EBITDA | 5.02% | 6.63% | 9.02% | 7.72% | 10.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.69% | 2.25% | 5.85% | 3.90% | 7.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.49% | 2.07% | 5.23% | 4.22% | 7.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.39% | 1.50% | 4.16% | 4.41% | 5.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.39% | 1.50% | 4.15% | 3.21% | 5.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.87% | 72.32% | 79.54% | 104.56% | 76.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.82% | 92.01% | 89.48% | 108.28% | 98.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.66% | 2.45% | 7.16% | 7.86% | 11.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.26% | 4.64% | 13.24% | 15.73% | 25.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.69% | 5.03% | 13.86% | 9.68% | 22.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.24% | 3.40% | 10.40% | 6.97% | 16.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | 2.89% | 8.54% | 9.40% | 14.37% |
| תשואת רווחים | 0.56% | 3.55% | 7.91% | 6.72% | 17.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.08 | 10.09 | 9.09 | 8.74 | 9.18 |
| מחזור זכאים | 9.80 | 25.37 | 22.16 | 18.92 | 16.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.22 | 2.94 | 3.32 | 4.08 | 5.20 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.64 | 1.72 | 1.78 | 2.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -116.96 | -378.89 | 43.33 | 21.89 | 34.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.96 | 21.77 | 23.67 | 22.47 | 17.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.20 | 36.16 | 40.14 | 41.76 | 39.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 37.24 | 14.39 | 16.47 | 19.29 | 22.11 |
| מחזור תפעולי | 40.20 | 36.16 | 40.14 | 41.76 | 39.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.58 | 10.03 | 12.14 | 13.41 | 19.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.61 | 4.41 | 1.95 | 3.75 | 12.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.97 | 5.61 | 10.19 | 9.66 | 6.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.44 | 0.16 | 0.28 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.82 | 1.65 | 1.14 | 1.32 | 2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.17 | 1.79 | 1.19 | 1.39 | 2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.49 | 0.69 | 0.74 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.61% | 5.95% | 2.09% | 3.10% | 17.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 186.14 | 28.21 | 12.64 | 14.88 | 5.77 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.42 | 0.53 | 0.66 | 0.34 |
| מכפיל הון | 2.30 | 1.31 | 1.67 | 2.34 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.14 | 16.81 | 47.94 | 32.25 | 5.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.36 | 7.40 | 7.69 | 9.03 | 3.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.08 | -0.44 | -1.37 | -0.45 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 1.31 | 1.67 | 2.34 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 15.30 | 7.74 | 6.59 | 9.02 | 3.74 |
| שווי חברה | 3.23B | 2.06B | 2.48B | 3.08B | 2.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.30 | 7.74 | 6.59 | 9.02 | 3.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.51 | 0.59 | 0.70 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.77 | 20.41 | 54.18 | 34.19 | 6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.48 | 8.98 | 8.69 | 9.57 | 4.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.40 | 40.35 | 39.10 | 34.83 | 29.81 |
| הון עצמי למניה | 56.73 | 56.74 | 55.80 | 51.72 | 46.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 188.15 | 175.60 | 177.43 | 184.33 | 204.55 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 2.63 | 7.39 | 8.14 | 12.13 |
| נטל מס | 0.79 | 0.72 | 0.80 | 1.05 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.87 | 0.96 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 17.25 | 3.81 | 1.65 | 1.65 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD