ארקבסט (ARCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 228.95M | 285.85M | 322.17M | 470.82M | 323.52M |
| רווח נקי | 60.10M | 173.36M | 195.43M | 298.21M | 213.52M |
| פחת והפחתות | 170.34M | 149.09M | 145.73M | 140.04M | 124.22M |
| מס הכנסה נדחה | 33.37M | 22.44M | -5.57M | -6.25M | -7.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.58M | 11.36M | 11.44M | 12.78M | 11.43M |
| שינוי בהון החוזר | -42.79M | -13.04M | 29.58M | 31.14M | -4.09M |
| יתרת לקוחות | 30.94M | 45.50M | 41.19M | 6.96M | -122.78M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -36.24M | -21.04M | -10.26M | 46.93M | 106.06M |
| הון חוזר אחר | -37.48M | -37.50M | -1.34M | -22.74M | 12.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.64M | -57.36M | -54.45M | -5.10M | -13.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.70M | -187.28M | -21.70M | -261.08M | -303.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.17M | -223.10M | -219.02M | -165.51M | -78.47M |
| רכישות, נטו | 34.47M | 0 | 0 | 2.75M | -230.37M |
| רכישת השקעות | -22.00M | -29.24M | -96.54M | -182.35M | -81.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.24M | 66.58M | 198.12M | 64.33M | 73.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.76M | -1.52M | 95.74M | 19.69M | 13.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.66M | -233.35M | -196.61M | -127.98M | -247.65M |
| פירעון חוב | -83.13M | -120.52M | -83.28M | -43.33M | -118.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.57M | -75.23M | -91.53M | -65.00M | -83.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.97M | -11.30M | -11.54M | -10.83M | -8.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.99M | -26.30M | -10.26M | -8.82M | -37.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.03M | 127.44M | 262.23M | 158.37M | 76.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -25.41M | -134.78M | 103.85M | 81.75M | -227.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.44M | 262.23M | 158.37M | 76.62M | 303.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.03M | 127.44M | 262.23M | 158.37M | 76.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 100.79M | 45.85M | 90.17M | 305.31M | 245.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 228.95M | 285.85M | 322.17M | 470.82M | 323.52M |
| הוצאות הוניות | -128.17M | -240.00M | -232.00M | -165.51M | -78.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD