ניתוח באמצעות AI של אקירי (ARAY)
אקירי (NASDAQ:ARAY)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.13(▼51.48% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון של ARAY נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, כולל ירידה בהכנסות בשנת 2026 לעומת שנת 2025, שחיקת מרווחים, הפסדים ותזרים מזומנים שלילי בתקופה האחרונה, וכן בשל מינוף גבוה במאזן, שמתחזק לנוכח אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. שיחת המשקיעים מספקת קיזוז מסוים בזכות שיפור במגמות השירות, התקדמות בחיסכון בעלויות ותמיכה ממימון מוצע, אך היעדר תחזית לשנת 2027 והמשך החולשה בביקוש למוצרים מגבילים את הציון הכולל.
גורמים חיוביים
הכנסות חוזרות משירות
בסיס ההתקנות הקיים ולכידה של קרוב ל-90% מחוזי השירות מספקים בסיס להכנסות חוזרות, שפחות תלוי בהתקנות של מערכות חדשות. המשך הצמיחה בפעילות השירות, צעדי תמחור וחיובים מחוץ לחוזה יכולים לתמוך ביצירת מזומנים יציבה יותר ולשפר את חוסן העסק במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אקירי (ARAY)
- שווי שוק
- $15.55M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 14.67M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.59
- צמיחת הכנסות
- -12.34%
- צמיחת רווח למניה
- -2363.03%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 809
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אקירי מתמחה בתכנון פיתוח ייצור ומכירה של ציוד מתקדם לרדיו כירורגיה ולטיפול קרינתי המיועד לטיפול בגידולים פעילותה בשוק משתרעת על פני צפון ודרום אמריקה אוסטרליה ניו זילנד אירופה המזרח התיכון הודו אפריקה יפן סין ואזור אסיה פסיפיק בין ההיצע המרכזי שלה נכללת מערכת סייברנייף פלטפורמה רובוטית מתקדמת לרדיו כירורגיה סטריאוטקטית ולטיפול קרינתי סטריאוטקטי לגוף מערכת זו משמשת למיקוד בגידולים ראשוניים וגרורתיים הממוקמים מחוץ למוח ובפרט באזורים כגון עמוד השדרה השד הכליה הכבד הריאה הלבלב והערמונית החברה מספקת גם את מערכת טומותרפי הכוללת את מערכת רדיקסאקט המיועדת להעניק טיפולי קרינה מדויקים ברמה גבוהה עד 50 מטופלים ביום באמצעות יכולות משולבות של תכנון אספקה וניהול נתונים בנוסף לכך החברה מציעה את מערכת ניהול הנתונים איי די אם אס ואת מערכת התכנון לטיפול מדויק של אקירי אשר מספקות פתרונות מקיפים לתכנון טיפול ולטיפול בנתונים נוסף על הטכנולוגיה שלה אקירי מציעה שירותים חיוניים לאחר המכירה ובהם תמיכת לקוחות התקנת מערכות הדרכה ושירותים מקצועיים נוספים החברה פועלת בעיקר במישרין מול לקוחותיה הכוללים בתי חולים ומרכזי טיפול מתמחים באמצעות מערך המכירות הייעודי שלה בארצות הברית היא נעזרת גם בסוכני מכירות ובארגוני רכש קבוצתי ואילו בזירה הבין לאומית פעילותה מתבצעת באמצעות מפיצים וסוכני מכירות החברה נוסדה בשנת 1990 ומטה החברה נמצא במדיסון ויסקונסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של ARAY ניצב כיום בפני אתגרים: היחלשות בהכנסות בשנת 2026, שיעור רווח גולמי נמוך יותר, וחזרה להפסדים תפעוליים משמעותיים, במקביל לתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים מחדש. המאזן מוסיף סיכון, עם מינוף גבוה וכרית הון מצומצמת יותר לעומת השנה הקודמת. נקודות החוזקה המרכזיות הן שיפורים תקופתיים ברווחיות התפעולית בשנת 2025 ויצירת מזומנים חזקה לעיתים בשנת 2021 ובשנת 2023, אך השנה האחרונה מצביעה על הידרדרות, שסביר כי תדרוש התייצבות תפעולית ומשמעת משופרת בניהול המזומנים כדי להפחית את הלחץ על המאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ELMD
LNSR
INGN
TLSI
AVRARAYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026