אקירי (ARAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.98M | 2.86M | -11.90M | 15.54M | -2.40M |
| רווח נקי | -49.19M | -1.59M | -15.55M | -9.28M | -5.35M |
| פחת והפחתות | 7.94M | 6.15M | 5.91M | 4.53M | 5.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 156.00K | 1.40M | 456.00K | 1.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.46M | 10.20M | 9.48M | 10.05M | 10.60M |
| שינוי בהון החוזר | 11.86M | -18.20M | -21.92M | 4.62M | -22.60M |
| יתרת לקוחות | 11.52M | 13.36M | -15.83M | 18.49M | -12.52M |
| מלאי | -12.48M | -9.11M | -4.00M | -6.86M | -22.86M |
| יתרת ספקים | 5.17M | -18.67M | 17.37M | 2.85M | 11.68M |
| הון חוזר אחר | 7.65M | -3.78M | -19.46M | -9.86M | 1.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.96M | 6.15M | 8.77M | 5.16M | 7.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.28M | -8.52M | -3.60M | -12.68M | -4.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.86M | -4.27M | -3.60M | -12.68M | -4.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 282.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.42M | -4.25M | 0 | -282.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.98M | -4.25M | -3.95M | -2.11M | -15.37M |
| פירעון חוב | 6.36M | 7.50M | -6.00M | -3.87M | -19.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 665.00K | 1.63M | 2.25M | 2.20M | 3.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -51.00K | -13.38M | -198.00K | -447.00K | -258.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.77M | 62.13M | 70.39M | 91.20M | 90.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.08M | 1.66M | -1.35M | 302.00K | -5.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.37M | -8.26M | -20.81M | 1.05M | -28.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.13M | 70.39M | 91.20M | 90.15M | 118.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.77M | 62.13M | 70.39M | 91.20M | 90.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.84M | -5.66M | -15.51M | 2.86M | -7.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.98M | 2.86M | -11.90M | 15.54M | -2.40M |
| הוצאות הוניות | -5.86M | -8.52M | -3.60M | -12.68M | -4.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD