AuraSource (ARAO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | -0.18 | -0.12 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.49M | -6.49M | -5.80M | -5.04M | -4.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 27.84 | 27.84 | 265.10 | 27.45 | 27.50 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.53 | -0.55 |
| יחס חוב להון | -1.00 | -1.00 | -0.99 | -1.11 | -1.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.21 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.15 | -1.15 | -2.17 | -2.01 | -2.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 113.65 | 0.33 | 0.35 | 0.09 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 40,077.18 | 40,077.18 | -26,834.68 | -4.16 | 11,041.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.04% | 23.04% | 0.00% | 0.00% | 84.81% |
| שיעור EBIT | -453.94% | -453.94% | 0.00% | 0.00% | -1,865.71% |
| שיעור EBITDA | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -453.94% | -453.94% | 0.00% | 0.00% | -1,865.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -849.79% | -849.79% | 0.00% | 0.00% | -2,560.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -849.79% | -849.79% | 0.00% | 0.00% | -2,560.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -849.79% | -849.79% | 0.00% | 0.00% | -2,560.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 163.10% | 133.12% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 187.20% | 187.20% | 146.18% | 149.52% | 137.21% |
| תשואה על הנכסים | -886.27% | -886.27% | -16,995.57% | -1,285.44% | -1,032.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.78% | 15.95% | 31.84% | 24.65% | 20.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.57% | 8.57% | 13.36% | 12.40% | 15.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.07% | 17.07% | 26.54% | 26.14% | 33.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -886.27% | -886.27% | -16,995.57% | -1,285.44% | -1,032.30% |
| תשואת רווחים | -3,724.29% | -10.64% | -22.52% | -4.46% | -22.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -415.66 | -415.66 | 0 | 0 | -8,314.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 415.66 | 415.66 | 0 | 0 | 8,314.74 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19,083.50 | -19,083.50 | -11,112.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19,083.50 | -19,083.50 | -11,112.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.63 | -0.63 | 0 | 0 | -3.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -274.97% | -0.79% | -0.54% | -0.15% | -3.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -9.40 | -4.44 | -22.40 | -4.41 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 79.86 | 0 | 0 | 112.94 |
| מכפיל הון | -0.00 | -1.50 | -1.41 | -5.52 | -0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.36 | -126.08 | -184.14 | -665.30 | -30.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -126.07 | -184.14 | -665.30 | -30.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.92 | -0.22 | 1.11 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -1.50 | -1.41 | -5.52 | -0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 40,428.56 | 161,891.35 | -103,329.64 | -48.87 | 29,598.72 |
| שווי חברה | 3.19M | 12.79M | 11.06M | 30.21M | 6.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40,428.56 | 161,891.35 | -103,329.64 | -48.87 | 29,598.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.51 | 106.14 | 0 | 0 | 180.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.84 | -167.55 | -248.74 | -727.14 | -48.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.84 | -167.55 | -248.74 | -727.14 | -48.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.07 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.07 | -0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.63 | 1.33 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.87 | 1.87 | 1.46 | 1.50 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.77 | 4.77 | 0 | 0 | 19.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 4.30 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD