AuraSource (ARAO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.33K | -44.45K | -41.54K | -131.33K | -426.90K |
| רווח נקי | -1.02M | -1.13M | -926.82K | -896.09K | -1.32M |
| פחת והפחתות | 547.08K | 772.89K | 620.13K | 0 | 48.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 83.80K | 274.60K | 130.60K | 150.60K | 135.36K |
| שינוי בהון החוזר | 680.31K | 810.65K | 756.68K | 614.16K | 761.25K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 679.16K | 807.80K | 669.31K | 593.28K | 217.85K |
| הון חוזר אחר | 1.15K | 2.85K | 87.36K | 20.88K | 532.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -363.84K | -772.89K | -622.13K | 0 | -48.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 1.28K | 5.48K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.48K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00 | 1.28K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 84.50K | -1.28K | 102.23K | 84.00K | 207.00K |
| פירעון חוב | 770.00 | -1.28K | 31.73K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 84.50K | 0 | 70.50K | 84.00K | 212.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -770.00 | 0 | 0 | 0 | 207.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.80K | 3.44K | 65.89K | 35.22K | 58.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.20K | -18.00K | -35.50K | 24.39K | 29.59K |
| שינוי נטו במזומנים | 47.37K | -62.45K | 30.67K | -22.95K | -190.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.44K | 65.89K | 35.22K | 58.16K | 248.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.80K | 3.44K | 65.89K | 35.22K | 58.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | -76.33K | -44.45K | -41.54K | -131.33K | -426.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.33K | -44.45K | -41.54K | -131.33K | -426.90K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD