Arrive AI (ARAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 11.21 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 11.21 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.31 | 0.07 | 0.30 | 11.16 |
| יחס כושר פירעון | -3.42 | -1.51 | -2.29 | -6.66 | -14.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74 | -1.23 | -1.17 | -2.61 | -13.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.75 | -1.82 | -268.57 | -354.31 | -247.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.05M | -6.14M | -1.35M | -762.75K | 1.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.57 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 2.53 | -0.02 | -0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.72 | -0.02 | -0.06 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.04 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 4.42 | -1.00 | -1.30 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -4.67 | -2.41 | -342.00 | -629.94 | -264.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.57 | -19.26 | -984.23 | -1,507.00 | -1,509.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.34 | 0.02 | 0.04 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.79% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -48,900.29% | -10,855.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -48,425.81% | -10,796.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24,766.21% | -9,053.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51,016.09% | -11,325.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -51,016.09% | -11,325.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51,016.09% | -11,325.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 205.99% | 125.09% | 99.24% | 133.24% | 100.31% |
| תשואה על הנכסים | -213.34% | -117.34% | -459.40% | -1,181.59% | -94.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -730.42% | -518.11% | 461.56% | 1,532.37% | -100.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -204.92% | -244.01% | 470.15% | 1,197.90% | -99.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -126.59% | -117.32% | 474.30% | 1,219.02% | -98.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -218.08% | -120.33% | -635.39% | -1,736.15% | -102.28% |
| תשואת רווחים | -605.94% | -15.15% | -1.14% | -1.84% | -0.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.32 | 22.76 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.04 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,361.39 | 16.03 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.59 | 16.03 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 190.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,620.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 259.34 | 16.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | -0.26 | -0.08 | -0.09 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.27 | -0.08 | -0.10 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.08 | -16.67 | -19.97 | -26.83 | -4.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.08 | -16.67 | -19.97 | -26.83 | -4.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.97 | -1.32 | -119.97 | -104.19 | -54.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -205.40 | -72.88 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -182.82% | -10.33% | -0.61% | -0.74% | -0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.16 | -6.57 | -88.33 | -54.26 | -166.29 |
| מכפיל מכירות | 121.66 | 747.67 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.92 | 34.20 | -404.01 | -831.39 | 167.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.55 | -9.68 | -165.23 | -135.95 | -175.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -10.26 | -173.51 | -141.02 | -216.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | 2.36 | -0.27 | -2.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 34.20 | -404.01 | -831.39 | 167.76 |
| מכפיל שווי חברה | -0.35 | -7.27 | -88.16 | -54.34 | -167.09 |
| שווי חברה | 8.80M | 88.83M | 397.10M | 396.91M | 395.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.35 | -7.27 | -88.16 | -54.34 | -167.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 168.83 | 784.39 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.76 | -10.15 | -165.19 | -135.85 | -174.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -10.76 | -173.46 | -140.91 | -215.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.07 | -0.04 | -0.02 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.08 | -0.03 | -0.02 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.74 | -0.40 | -0.15 | -0.24 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 17.63 | 5.30 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 231.43 | 87.11 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 28.85 | 22.11 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.64 | 0.50 | 0.38 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD