Arrive AI (ARAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.25M | -2.29M | -2.82M | -1.84M | -1.48M |
| רווח נקי | -12.83M | -4.54M | -7.32M | -2.39M | -1.53M |
| פחת והפחתות | 66.89K | 29.12K | 13.39K | 9.76K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.50M | 1.39M | 1.73M | 446.36K | 123.13K |
| שינוי בהון החוזר | -236.18K | 830.65K | 935.07K | 94.78K | -79.81K |
| יתרת לקוחות | -4.98K | 0 | 0 | 9.20K | -9.20K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -479.96K | 843.68K | 918.56K | 86.36K | -19.56K |
| הון חוזר אחר | 248.75K | -13.04K | 16.51K | -774.00 | -51.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.24M | 0 | 1.82M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -362.08K | -114.66K | -104.99K | -426.14K | -370.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -495.19K | -38.16K | -104.99K | -227.94K | -370.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -76.50K | 0 | -198.20K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.59M | 2.21M | 1.69M | 1.14M | 4.25M |
| פירעון חוב | 10.99M | -7.95K | -6.65K | -6.56K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.02M | 2.64M | 1.70M | 1.15M | 4.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -74.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.35M | -427.90K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 129.32K | 325.47K | 1.56M | 2.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.97M | -196.15K | -1.23M | -1.12M | 2.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.32K | 325.47K | 1.56M | 2.68M | 276.88K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 129.32K | 325.47K | 1.56M | 2.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.75M | -2.40M | -2.92M | -2.26M | -1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.25M | -2.29M | -2.82M | -1.84M | -1.48M |
| הוצאות הוניות | -495.19K | -114.66K | -104.99K | -426.14K | -370.50K |
הנתונים מוצגים ב-USD