אראפורה ריסורסס (ARAFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 43.66 | 43.66 | 8.37 | 1.89 | 3.22 |
| יחס מהיר | 43.66 | 43.66 | 8.37 | 1.89 | 3.22 |
| יחס מזומנים | 13.37 | 13.37 | 8.23 | 1.86 | 3.20 |
| יחס כושר פירעון | -1.85 | -1.85 | -2.82 | 0.32 | -2.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -0.90 | -10.57 | -4.81 | -1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -64.19 | -64.19 | 0 | -219.53 | -71.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 706.99M | 706.99M | 21.06M | 16.76M | 85.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.18 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -183.60 | -183.60 | -181.11 | -152.95 | -95.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -770.03 | -770.03 | -228.15 | -0.78 | -2,856.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.91 | 3.91 | 1.37 | 0.45 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.86% | 99.86% | 100.00% | 100.00% | 99.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.87% | 71.87% | 77.51% | 120.71% | 96.75% |
| תשואה על הנכסים | -4.74% | -4.74% | -12.35% | -0.06% | -37.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.34% | -4.86% | -12.89% | -0.07% | -44.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.73% | -6.73% | -16.27% | -0.06% | -45.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.72% | -6.72% | -16.25% | -0.03% | -45.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.74% | -4.74% | -12.35% | -0.06% | -37.14% |
| תשואת רווחים | -5.38% | -4.29% | -4.51% | -0.03% | -16.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.11 | 33.80 | 0.06 | 0.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -11,759.95 | -3,399.77 | -10.80 | -5,838.41 | -788.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11,759.95 | 3,399.77 | 10.80 | 5,838.41 | 788.18 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.49 | 1.09 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.02 | -2.02 | -11.61 | -36.13 | -30.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.02 | -2.02 | -11.61 | -36.13 | -30.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.28 | -11.28 | -146.95 | -145.48 | -42.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.60% | -2.35% | -8.90% | -28.13% | -12.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.76 | -23.33 | -22.15 | -3,945.84 | -6.03 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.13 | 2.86 | 2.76 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.14 | -42.54 | -11.24 | -3.56 | -8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.58 | -63.59 | -12.21 | -3.65 | -8.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.71 | 0.27 | 39.46 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.13 | 2.86 | 2.76 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | -11.61 | -12.95 | -20.26 | -3.86 | -4.74 |
| שווי חברה | 643.59M | 735.32M | 399.37M | 357.01M | 454.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.34 | -12.95 | -20.26 | -3.86 | -4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.60 | -32.68 | -10.53 | -3.19 | -6.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.75 | -48.85 | -11.44 | -3.27 | -6.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.22 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.22 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.72 | 0.94 | 0.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.37 | 1.81 | 1.08 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-AUD