אקווארון אקויזישן (AQUC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -653.17K | -290.22K | -4.10K |
| רווח נקי | 997.92K | 164.07K | -4.40K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -144.68K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 615.58K | -17.43K | 300.00 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.97K | 140.08K | 0 |
| הון חוזר אחר | 606.61K | -157.51K | 300.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.12M | -436.85K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.58M | -54.98M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -54.98M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.58M | -54.98M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.99M | 55.32M | 20.96K |
| פירעון חוב | 860.00K | -200.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 56.86M | -179.04K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.94M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 97.05K | -1.34M | 20.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 339.00 | 57.28K | 16.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -56.95K | 40.42K | 16.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.28K | 16.86K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 339.00 | 57.28K | 16.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | -653.17K | -290.22K | -4.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -653.17K | -290.22K | -4.10K |
| הוצאות הוניות | 2.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD