גולדן אלי לייפטק גרופ (AQPW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.09M | -159.15K | -169.20K | -109.62K |
| רווח נקי | -6.07M | -174.91K | -354.78K | -114.75K |
| פחת והפחתות | 40.31K | 57.57K | 0 | 9.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -28.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 169.49K | 18.62K |
| שינוי בהון החוזר | -17.21K | 12.93K | 15.94K | -13.91K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 23.74K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -40.95K | 12.93K | 15.94K | -13.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.63K | -54.74K | 144.00 | -9.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00M | 5.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 5.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.67M | 48.73K | 186.03K | 167.56K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.05M | 161.03K | 172.56K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.67M | -3.00M | 25.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 581.97K | 13.07K | 123.49K | 106.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -5.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.42M | -110.42K | 16.83K | 57.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00M | 123.49K | 106.66K | 48.73K |
| מזומנים בסוף התקופה | 581.97K | 13.07K | 123.49K | 106.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.09M | -159.15K | -169.20K | -109.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.09M | -159.15K | -169.20K | -109.62K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | -4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD