אפיקס מדיקל (APYX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.00M | -18.05M | -5.25M | -20.28M | -10.45M |
| רווח נקי | -11.11M | -23.56M | -18.85M | -23.28M | -15.20M |
| פחת והפחתות | 655.00K | 599.00K | 692.00K | 890.00K | 903.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.00M | 4.01M | 5.11M | 6.70M | 5.09M |
| שינוי בהון החוזר | -1.59M | -1.25M | 5.54M | -5.22M | -1.84M |
| יתרת לקוחות | -1.32M | -2.04M | 3.97M | 1.92M | -4.90M |
| מלאי | -1.07M | 2.26M | 1.46M | -5.57M | -2.86M |
| יתרת ספקים | 355.00K | -63.00K | 25.00K | 67.00K | 1.15M |
| הון חוזר אחר | 446.00K | -1.41M | 88.00K | -1.63M | 4.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.04M | 2.15M | 2.25M | 628.00K | 603.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.11M | -722.00K | 6.73M | -1.01M | -723.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.11M | -722.00K | -533.00K | -1.01M | -723.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 7.27M | 0 | -195.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.58M | 6.75M | 32.17M | 217.00K | 24.00K |
| פירעון חוב | -20.00K | -20.00K | 35.04M | -148.00K | -238.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.54M | 7.00M | 2.72M | 365.00K | 67.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 60.00K | -235.00K | -5.59M | 0 | 195.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.74M | 31.74M | 43.65M | 10.19M | 30.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -466.00K | 113.00K | -191.00K | 395.00K | 103.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.00K | -11.91M | 33.46M | -20.68M | -11.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.74M | 43.65M | 10.19M | 30.87M | 41.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.74M | 31.74M | 43.65M | 10.19M | 30.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.12M | -18.77M | -5.78M | -21.29M | -11.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.00M | -18.05M | -5.25M | -20.28M | -10.45M |
| הוצאות הוניות | -1.11M | -722.00K | -533.00K | -1.01M | -723.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD