אפט סיסטמס (APTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.73K | -15.60K | 88.76K | -146.81K | -211.17K |
| רווח נקי | 30.42K | 219.87K | -52.14K | -107.98K | 18.76K |
| פחת והפחתות | -73.35K | 58.39K | 0 | 14.77K | 27.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.81K | 9.62K | 140.90K | 49.88K | -1.76K |
| יתרת לקוחות | -20.47K | 0 | 0 | -6.26K | 0 |
| מלאי | -4.00K | -14.00 | -160.00 | 6.26K | 0 |
| יתרת ספקים | 663.00 | 9.64K | 106.21K | 12.42K | 64.54K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 34.86K | 48.24K | -66.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.00K | -303.49K | 0 | -103.47K | -255.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 33.14K | -24.42K | 33.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -34.00K | -67.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 33.14K | 13.62K | 100.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -4.04K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.46K | 16.24K | 12.52K | 97.44K | 191.22K |
| פירעון חוב | 4.46K | 16.24K | 12.52K | 72.44K | 91.22K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 25.00K | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.63K | 6.43K | 6.34K | 6.77K | 13.14K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.47K | -548.00 | -139.92K | 67.42K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 201.00 | 92.00 | -5.50K | -6.36K | 13.05K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.43K | 6.34K | 6.77K | 13.14K | 83.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.63K | 6.43K | 6.34K | 6.77K | 13.14K |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.73K | -15.60K | 88.76K | -180.81K | -278.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.73K | -15.60K | 88.76K | -146.81K | -211.17K |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 0 | -34.00K | -67.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD