Alaska Power & Telephone (APTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.40 | 0.83 | 1.60 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.19 | 0.36 | 1.02 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.29 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.23 | 1.03 | 0.68 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.31 | 1.74 | 1.92 | 2.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -129.36M | -138.49M | -111.67M | -95.22M | -85.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.44 | 0.37 | 0.38 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.66 | 1.67 | 1.01 | 1.03 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.63 | 0.50 | 0.51 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.63 | 3.78 | 2.73 | 2.70 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.50 | 1.34 | 2.26 | 1.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | 2.25 | 3.05 | 3.41 | 5.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 1.57 | 1.14 | 0.91 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 112.80 | 95.28 | 66.29 | 63.23 | 49.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.91 | 3.98 | 3.03 | 3.03 | 2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.11% | 14.21% | 15.76% | 35.79% | 20.90% |
| שיעור EBIT | 13.11% | 14.21% | 17.94% | 16.25% | 20.90% |
| שיעור EBITDA | 28.16% | 34.10% | 38.06% | 35.75% | 38.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.11% | 14.21% | 15.76% | 16.35% | 20.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.11% | 11.13% | 12.77% | 12.52% | 19.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.80% | 8.11% | 10.07% | 9.58% | 14.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.80% | 8.11% | 10.07% | 9.58% | 14.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.64% | 72.88% | 78.86% | 76.47% | 75.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.51% | 78.30% | 81.05% | 76.59% | 92.14% |
| תשואה על הנכסים | 2.20% | 2.59% | 3.16% | 3.14% | 5.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.55% | 9.79% | 8.62% | 8.46% | 12.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.46% | 5.99% | 5.56% | 5.88% | 8.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.26% | 3.53% | 4.08% | 4.45% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.20% | 2.59% | 3.16% | 3.14% | 5.03% |
| תשואת רווחים | 5.73% | 9.35% | 9.96% | 7.76% | 9.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 8.36 | 10.10 | 5.01 | 5.53 |
| מחזור זכאים | 10.77 | 6.50 | 6.69 | 4.92 | 4.37 |
| מחזור מלאי | 5.55 | 5.47 | 5.03 | 4.07 | 6.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.03 | -3.91 | 19.88 | 12.33 | -22.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.43 | 54.34 | 54.18 | 88.33 | 41.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.50 | 43.68 | 36.12 | 72.80 | 65.97 |
| ימי מלאי | 65.82 | 66.79 | 72.58 | 89.69 | 58.87 |
| ימי אשראי מספקים | 33.89 | 56.12 | 54.52 | 74.15 | 83.59 |
| מחזור תפעולי | 147.32 | 110.46 | 108.70 | 162.48 | 124.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.04 | 11.59 | 19.78 | 9.76 | 16.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.56 | -5.79 | -7.83 | -10.05 | -15.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.60 | 17.38 | 27.62 | 19.81 | 32.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.50 | -0.40 | -1.03 | -0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 0.60 | 0.67 | 0.44 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 0.67 | 0.72 | 0.49 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.31 | 0.16 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.19 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.82% | -10.16% | -14.37% | -15.57% | -19.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.48 | 10.69 | 10.04 | 12.88 | 11.07 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 0.87 | 1.01 | 1.23 | 1.62 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.05 | 0.87 | 1.09 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.41 | -9.85 | -6.96 | -6.42 | -5.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 4.92 | 2.75 | 6.61 | 4.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.23 | -5.81 | 1.20 | -0.42 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.05 | 0.87 | 1.09 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 10.79 | 6.53 | 5.68 | 6.48 | 6.61 |
| שווי חברה | 214.74M | 154.33M | 139.88M | 148.64M | 155.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.79 | 6.53 | 5.68 | 6.48 | 6.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 2.23 | 2.16 | 2.32 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.03 | -25.27 | -14.88 | -12.05 | -7.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.50 | 12.63 | 5.89 | 12.40 | 7.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64.80 | 54.47 | 62.92 | 59.18 | 57.44 |
| הון עצמי למניה | 64.80 | 54.47 | 62.92 | 59.18 | 57.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 76.23 | 65.72 | 53.86 | 52.28 | 49.56 |
| רווח נקי למניה | 5.19 | 5.33 | 5.43 | 5.01 | 7.23 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.79 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.78 | 0.71 | 0.77 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.71 | 2.17 | 3.65 | 1.95 | 2.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD