Alaska Power & Telephone (APTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.22M | 23.75M | 11.99M | 20.21M | 19.25M |
| רווח נקי | 5.62M | 6.51M | 6.15M | 9.02M | 12.85M |
| פחת והפחתות | 13.78M | 13.01M | 12.54M | 10.61M | 9.52M |
| מס הכנסה נדחה | -1.28M | 1.47M | 0 | 950.80K | 660.69K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.54M | 3.18M | -7.06M | -466.46K | 745.52K |
| יתרת לקוחות | -2.48M | 5.92M | -1.97M | 504.56K | -1.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.06M | -2.73M | -5.09M | -971.02K | 2.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.36M | -417.12K | 178.72K | 96.32K | -4.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.74M | -25.03M | -20.40M | -25.62M | -17.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.33M | -33.16M | -24.32M | -40.04M | -17.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.16M | 0 | 0 | -166.67K |
| רכישת השקעות | -14.69K | -178.98K | -157.03K | -153.67K | -15.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 642.30K | 324.23K | 181.67K |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.60M | 7.15M | 3.43M | 14.25M | 166.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 658.01K | -2.05M | 10.59M | 7.44M | -2.54M |
| פירעון חוב | 20.24M | 1.79M | 17.01M | 15.07M | 306.48K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.82M | 1.61M | 1.89M | 1.98M | 1.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.48M | -3.17M | -4.23M | -2.62M | -1.91M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.91M | -2.28M | -2.79M | -2.91M | -2.58M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 598.52K | -4.08M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.94M | 1.80M | 5.13M | 3.13M | 1.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 136.40K | -3.33M | 2.00M | 2.03M | -924.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80M | 5.13M | 3.13M | 1.10M | 2.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.94M | 1.80M | 5.13M | 3.13M | 1.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.11M | -9.40M | -12.34M | -19.83M | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.22M | 23.75M | 11.82M | 20.21M | 19.25M |
| הוצאות הוניות | -18.33M | -33.16M | -24.32M | -40.04M | -17.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD