אלפא פרו טק (APT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37M | 5.70M | 8.46M | 4.28M | -480.00K |
| רווח נקי | 3.53M | 3.93M | 4.19M | 3.28M | 6.76M |
| פחת והפחתות | 925.00K | 873.00K | 925.00K | 814.00K | 817.00K |
| מס הכנסה נדחה | 176.00K | 61.00K | -322.00K | -27.00K | 228.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 540.00K | 463.00K | 170.00K | 147.00K | 315.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.56M | 132.00K | 3.20M | -775.00K | -8.91M |
| יתרת לקוחות | -3.24M | 1.65M | 428.00K | -2.19M | 4.26M |
| מלאי | -865.00K | -2.60M | 4.27M | 572.00K | -8.22M |
| יתרת ספקים | 863.00K | 325.00K | 398.00K | -271.00K | -4.74M |
| הון חוזר אחר | -313.00K | 758.00K | -1.89M | 1.12M | -209.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 757.00K | 240.00K | 297.00K | 836.00K | 316.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -639.00K | -3.78M | -792.00K | -492.00K | -2.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -639.00K | -3.81M | -792.00K | -492.00K | -2.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 30.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.38M | -3.66M | -3.58M | -3.80M | -3.98M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.35M | -4.45M | -4.00M | -3.88M | -4.41M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -34.00K | 788.00K | 424.00K | 80.00K | 427.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.99M | 18.64M | 20.38M | 16.29M | 16.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.65M | -1.74M | 4.09M | -17.00K | -6.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.64M | 20.38M | 16.29M | 16.31M | 23.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.99M | 18.64M | 20.38M | 16.29M | 16.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.73M | 1.89M | 7.67M | 3.79M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37M | 5.70M | 8.46M | 4.28M | -480.00K |
| הוצאות הוניות | -639.00K | -3.81M | -792.00K | -492.00K | -2.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD