אפריאה תרפיוטיקס (APRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.89M | -13.56M | -12.18M | -25.01M | -37.69M |
| רווח נקי | -12.60M | -12.96M | -14.29M | -112.66M | -37.13M |
| פחת והפחתות | 21.72K | 22.32K | 7.05K | 186.45K | 271.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 478.14K | 489.44K | 444.46K | 16.98M | 7.81M |
| שינוי בהון החוזר | -929.10K | -1.06M | 1.62M | -1.76M | -8.33M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -646.70K | -314.21K | 827.46K | -858.51K | -2.73M |
| הון חוזר אחר | -282.39K | -741.19K | 791.25K | -900.07K | -5.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 134.37K | -54.37K | 38.93K | 72.24M | -317.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -15.48K | -93.09K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -15.48K | -93.09K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.64M | 14.82M | 5.14M | 682.97K | 1.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.64M | 16.14M | 5.79M | 682.97K | 1.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.32M | -648.93K | 0 | 208.37K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.64M | 22.89M | 21.65M | 28.79M | 53.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.68K | -7.18K | -8.40K | 38.76K | -2.47K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.25M | 1.24M | -7.14M | -24.29M | -35.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.89M | 21.65M | 28.79M | 53.08M | 89.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.64M | 22.89M | 21.65M | 28.79M | 53.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.89M | -13.57M | -12.27M | -25.01M | -37.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.89M | -13.56M | -12.18M | -25.01M | -37.69M |
| הוצאות הוניות | 0 | -15.48K | -93.09K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD