Appliqate (APQT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.89K | 1.08M |
| רווח נקי | -186.94K | -1.14M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 140.05K | 1.22M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 140.05K | 1.22M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 999.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.21M | 2.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.21M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.30M | -3.46M |
| פירעון חוב | 154.53K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.54K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.15M | -3.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.56K | 1.21K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -9.42K |
| שינוי נטו במזומנים | 49.35K | -8.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21K | 9.76K |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.56K | 1.21K |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.89K | 1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.89K | 1.08M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD