ניתוח באמצעות AI של AppLovin Class A (APP)
AppLovin Class A (NASDAQ:APP)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $291.00(▼2.54% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות חזקה מאוד ותזרים מזומנים חזק, הנתמכים בתחזית חיובית לרבעון 3 ובהמשך צפי לשיעורי רווחיות גבוהים. מנגד, התמונה הטכנית דובית באופן ברור, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, וכן מכפיל רווח גבוה והיעדר תשואת דיבידנד, מה שמגדיל את הרגישות לסיכוני ביצוע ולסיכוני עיתוי ועלויות במודל.
גורמים חיוביים
אפסייד בתמחור
מניית AppLovin Class A נראית מתומחרת בחסר ביחס לתחזיות הצמיחה, מה שמצביע על פוטנציאל לעלייה אם החברה תשמור על מומנטום בהכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת AppLovin Class A (APP)
- שווי שוק
- $91.12B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.85M
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.1
- בטא (שנתי)
- 3.35
- צמיחת הכנסות
- 28.52%
- צמיחת רווח למניה
- 90.65%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 887
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אפלובין Class A מספקת פלטפורמת תוכנה ייעודית המתמקדת בהעצמת מפתחי יישומים לנייד לשיפור השיווק ויצירת ההכנסות של מוצריהם החברה פועלת בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים ומסייעת למפתחי יישומים לנייד ברחבי העולם בין היצע התוכנה המרכזי שלה נכלל AppDiscovery פתרון שיווקי המחבר באופן חכם בין ביקוש של מפרסמים לבין היצע של בעלי אתרים באמצעות מודל מבוסס מכרז מוצר מרכזי נוסף הוא אדג׳סט פלטפורמת אנליטיקה המאפשרת למשווקים להרחיב את היקף היישומים לנייד שלהם באמצעות יכולות למדידת ביצועים אופטימיזציית קמפיינים והגנת נתוני משתמשים בנוסף MAX היא תוכנת הצעות מחיר בתוך היישום שפותחה כדי למקסם את הערך המופק ממלאי הפרסום של יישום באמצעות קיום מכרזים תחרותיים בזמן אמת בסיס הלקוחות שלה רחב וכולל מפרסמים בעלי אתרים פלטפורמות אינטרנט ובעלי עניין נוספים החברה נוסדה בשנת 2011 ומשרדיה הראשיים נמצאים בפאלו אלטו קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אפלובין סוג A מאופיין ברווחיות גבוהה באופן יוצא דופן ובהמרת מזומנים חזקה ב-12 החודשים האחרונים, עם שיפור בתנופת הצמיחה לעומת 2025. המאזן טוב יותר מכפי שהיה ב-2024, בזכות הון גבוה יותר ומינוף נמוך יותר, אך עדיין כולל חוב משמעותי ביחס להון, דבר שמוסיף סיכון אם התנאים התפעוליים ייחלשו. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים מצטיירים כאיכותיים ועשירים במזומנים, כאשר המינוף הוא התחום המרכזי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ZETA
DVAPP
PUBM
U
APPSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026