אפולומיקס (APLM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.37M | -28.74M | -43.21M | -42.82M | -43.31M |
| רווח נקי | -10.94M | -53.60M | -172.59M | -240.81M | -94.80M |
| פחת והפחתות | 255.00K | 361.00K | 669.00K | 775.00K | 681.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -979.00K | 10.93M | 12.69M | 3.58M | 8.12M |
| שינוי בהון החוזר | -380.00K | 1.04M | -3.57M | 6.49M | 2.64M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -380.00K | 1.04M | -3.57M | 6.49M | 2.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.67M | 12.53M | 119.60M | 187.14M | 40.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 218.00K | 5.98M | 21.37M | 29.05M | -38.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -24.00K | -6.00K | -367.00K | -50.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.76M | 20.49M | 29.00M | 71.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 218.00K | 246.00K | 884.00K | 420.00K | -7.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.68M | 468.00K | 21.23M | -294.00K | -1.64M |
| פירעון חוב | 3.73M | 661.00K | 24.04M | -593.00K | -528.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.00K | 0 | 85.00K | 392.00K | 141.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -65.00K | -193.00K | -2.90M | -93.00K | -1.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.28M | 9.77M | 32.06M | 32.68M | 46.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.00K | 2.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.49M | -22.29M | -619.00K | -14.07M | -83.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.77M | 32.06M | 32.68M | 46.74M | 130.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.28M | 9.77M | 32.06M | 32.68M | 46.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.37M | -28.77M | -43.22M | -43.19M | -50.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.37M | -28.74M | -43.21M | -42.82M | -43.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | -24.00K | -6.00K | -367.00K | -7.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD